华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.4168
0.0000 0.0000%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4385
-0.0123 -0.8468%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一季华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近一季,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-02-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0214 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0344 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0355 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0168 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0085 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0084 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0341 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0138 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0138 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0339 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0378 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0154 |
1.04% |
