申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C)基金净值查询(007799)
今天最新净值
1.2586
-0.0074 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2752
-0.0001 -0.0111%
- 累计净值：1.2586
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2687亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询
近一季,申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0376 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0174 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0176 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0400 |
-3.14% |
| 2024-12-31 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0272 |
-2.09% |
| 2024-12-26 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0172 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0251 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0112 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0097 |
0.75% |
|
|
| 2024-12-09 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-12-06 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0174 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0163 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0171 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0274 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0416 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-11-19 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0194 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0277 |
-2.10% |
| 2024-11-15 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0305 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0334 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0289 |
2.13% |
| 2024-11-08 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-11-07 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0168 |
1.24% |
| 2024-11-06 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0017 |
0.13% |
