申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C)基金净值查询(007799)
今天最新净值
1.2586
-0.0074 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2752
-0.0001 -0.0111%
- 累计净值：1.2586
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2687亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询
今年以来,申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0376 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0174 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0176 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0400 |
-3.14% |
