金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)
今天最新净值
0.9129
0.0066 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8795
-0.0001 -0.0078%
- 累计净值:1.2744
- 成立日期:2019-08-29
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:14.8194亿
- 最近资产:0.79亿元
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:林龙军
近一周,金鹰民安回报定开C(007735)基金累计收益率2.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.9178 |
1.2793 |
0.9129 |
1.2744 |
0.0049 |
0.54% |
2025-02-07 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.9129 |
1.2744 |
0.9063 |
1.2678 |
0.0066 |
0.73% |
2025-02-06 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.9063 |
1.2678 |
0.8925 |
1.2540 |
0.0138 |
1.55% |
2025-02-05 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.8925 |
1.2540 |
0.8910 |
1.2525 |
0.0015 |
0.17% |