金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)
今天最新净值
0.9129
0.0066 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8795
-0.0001 -0.0078%
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8194亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月,金鹰民安回报定开C(007735)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.9178 |
1.2793 |
0.9129 |
1.2744 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.9129 |
1.2744 |
0.9063 |
1.2678 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.9063 |
1.2678 |
0.8925 |
1.2540 |
0.0138 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.8925 |
1.2540 |
0.8910 |
1.2525 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.8910 |
1.2525 |
0.9057 |
1.2672 |
-0.0147 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.8963 |
1.2578 |
0.8968 |
1.2583 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.8835 |
1.2450 |
0.8620 |
1.2235 |
0.0215 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
0.8620 |
1.2235 |
0.8609 |
1.2224 |
0.0011 |
0.13% |
