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嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)基金净值查询(007529)

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今天最新净值 1.0939 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1560
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：194.7455亿
最近资产：148.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿赵国英王立芹

近一月嘉实汇鑫中短债A|嘉实汇鑫中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实汇鑫中短债A(007529)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0940	1.1561	1.0939	1.1560	0.0001	0.01%
2025-02-10	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0939	1.1560	1.0941	1.1562	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0941	1.1562	1.0938	1.1559	0.0003	0.03%
2025-02-06	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0938	1.1559	1.0933	1.1554	0.0005	0.05%
2025-02-05	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0933	1.1554	1.0928	1.1549	0.0005	0.05%
2025-01-27	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0928	1.1549	1.0919	1.1540	0.0009	0.08%
2025-01-22	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0924	1.1545	1.0922	1.1543	0.0002	0.02%
2025-01-14	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0933	1.1554	1.0932	1.1553	0.0001	0.01%
2025-01-13	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0932	1.1553	1.0937	1.1558	-0.0005	-0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%