嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)基金净值查询(007529)
今天最新净值
1.0939
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：194.7455亿
- 最近资产：148.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 李金灿 赵国英 王立芹
今年以来嘉实汇鑫中短债A|嘉实汇鑫中短债债券A基金净值查询
今年以来,嘉实汇鑫中短债A(007529)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0939 |
1.1560 |
1.0941 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0941 |
1.1562 |
1.0938 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0938 |
1.1559 |
1.0933 |
1.1554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0933 |
1.1554 |
1.0928 |
1.1549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0928 |
1.1549 |
1.0919 |
1.1540 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0924 |
1.1545 |
1.0922 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0933 |
1.1554 |
1.0932 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0932 |
1.1553 |
1.0937 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0937 |
1.1558 |
1.0938 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0938 |
1.1559 |
1.0942 |
1.1563 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0942 |
1.1563 |
1.0942 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0942 |
1.1563 |
1.0946 |
1.1567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0946 |
1.1567 |
1.0941 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0941 |
1.1562 |
1.0939 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
1.0939 |
1.1560 |
1.0928 |
1.1549 |
0.0011 |
0.10% |
