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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

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今天最新净值 1.1103 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2253
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

近半年大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1085	1.2235	1.1103	1.2253	-0.0018	-0.16%
2025-02-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1103	1.2253	1.1106	1.2256	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1106	1.2256	1.1095	1.2245	0.0011	0.10%
2025-02-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1095	1.2245	1.1089	1.2239	0.0006	0.05%
2025-01-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1089	1.2239	1.1069	1.2219	0.0020	0.18%
2025-01-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1081	1.2231	1.1084	1.2234	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1098	1.2248	1.1076	1.2226	0.0022	0.20%
2025-01-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1076	1.2226	1.1090	1.2240	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1090	1.2240	1.1089	1.2239	0.0001	0.01%
2025-01-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1089	1.2239	1.1105	1.2255	-0.0016	-0.14%

2025-01-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1105	1.2255	1.1113	1.2263	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1113	1.2263	1.1133	1.2283	-0.0020	-0.18%
2025-01-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1133	1.2283	1.1137	1.2287	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1137	1.2287	1.1124	1.2274	0.0013	0.12%
2025-01-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1124	1.2274	1.1110	1.2260	0.0014	0.13%
2024-12-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1110	1.2260	1.1103	1.2253	0.0007	0.06%
2024-12-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1092	1.2242	1.1079	1.2229	0.0013	0.12%
2024-12-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1079	1.2229	1.1090	1.2240	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1090	1.2240	1.1110	1.2260	-0.0020	-0.18%
2024-12-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1110	1.2260	1.1474	1.2254	0.0006	0.05%
2024-12-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1474	1.2254	1.1447	1.2227	0.0027	0.24%
2024-12-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1447	1.2227	1.1433	1.2213	0.0014	0.12%
2024-12-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1433	1.2213	1.1442	1.2222	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1442	1.2222	1.1451	1.2231	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1451	1.2231	1.1431	1.2211	0.0020	0.17%

2024-12-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1431	1.2211	1.1407	1.2187	0.0024	0.21%
2024-12-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1407	1.2187	1.1394	1.2174	0.0013	0.11%
2024-12-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1394	1.2174	1.1387	1.2167	0.0007	0.06%
2024-12-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1387	1.2167	1.1352	1.2132	0.0035	0.31%
2024-12-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1352	1.2132	1.1338	1.2118	0.0014	0.12%
2024-12-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1338	1.2118	1.1342	1.2122	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1342	1.2122	1.1343	1.2123	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2123	1.1326	1.2106	0.0017	0.15%
2024-12-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1326	1.2106	1.1331	1.2111	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1331	1.2111	1.1299	1.2079	0.0032	0.28%
2024-11-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1299	1.2079	1.1283	1.2063	0.0016	0.14%
2024-11-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1283	1.2063	1.1270	1.2050	0.0013	0.12%
2024-11-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1270	1.2050	1.1270	1.2050	0.0000	0.00%
2024-11-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1270	1.2050	1.1268	1.2048	0.0002	0.02%
2024-11-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1268	1.2048	1.1259	1.2039	0.0009	0.08%
2024-11-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1259	1.2039	1.1257	1.2037	0.0002	0.02%
2024-11-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1257	1.2037	1.1245	1.2025	0.0012	0.11%
2024-11-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1245	1.2025	1.1248	1.2028	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1248	1.2028	1.1242	1.2022	0.0006	0.05%
2024-11-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1242	1.2022	1.1255	1.2035	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1255	1.2035	1.1255	1.2035	0.0000	0.00%
2024-11-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1255	1.2035	1.1253	1.2033	0.0002	0.02%
2024-11-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1253	1.2033	1.1260	1.2040	-0.0007	-0.06%
2024-11-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1260	1.2040	1.1248	1.2028	0.0012	0.11%
2024-11-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1248	1.2028	1.1242	1.2022	0.0006	0.05%
2024-11-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1242	1.2022	1.1242	1.2022	0.0000	0.00%
2024-11-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1242	1.2022	1.1232	1.2012	0.0010	0.09%
2024-11-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1232	1.2012	1.1236	1.2016	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1236	1.2016	1.1234	1.2014	0.0002	0.02%
2024-11-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1234	1.2014	1.1233	1.2013	0.0001	0.01%
2024-11-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1233	1.2013	1.1224	1.2004	0.0009	0.08%
2024-10-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1224	1.2004	1.1215	1.1995	0.0009	0.08%
2024-10-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1215	1.1995	1.1217	1.1997	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1217	1.1997	1.1211	1.1991	0.0006	0.05%
2024-10-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1211	1.1991	1.1211	1.1991	0.0000	0.00%
2024-10-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1211	1.1991	1.1204	1.1984	0.0007	0.06%
2024-10-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1204	1.1984	1.1206	1.1986	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1206	1.1986	1.1211	1.1991	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1211	1.1991	1.1227	1.2007	-0.0016	-0.14%
2024-10-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1227	1.2007	1.1227	1.2007	0.0000	0.00%
2024-10-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1227	1.2007	1.1238	1.2018	-0.0011	-0.10%
2024-10-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1238	1.2018	1.1222	1.2002	0.0016	0.14%
2024-10-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1222	1.2002	1.1232	1.2012	-0.0010	-0.09%
2024-10-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1232	1.2012	1.1229	1.2009	0.0003	0.03%
2024-10-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1229	1.2009	1.1221	1.2001	0.0008	0.07%
2024-10-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1221	1.2001	1.1212	1.1992	0.0009	0.08%
2024-10-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1212	1.1992	1.1188	1.1968	0.0024	0.21%
2024-10-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1188	1.1968	1.1185	1.1965	0.0003	0.03%
2024-10-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1185	1.1965	1.1204	1.1984	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1204	1.1984	1.1217	1.1997	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1217	1.1997	1.1247	1.2027	-0.0030	-0.27%
2024-09-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1247	1.2027	1.1251	1.2031	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1251	1.2031	1.1225	1.2005	0.0026	0.23%
2024-09-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1225	1.2005	1.1228	1.2008	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1228	1.2008	1.1227	1.2007	0.0001	0.01%
2024-09-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1227	1.2007	1.1224	1.2004	0.0003	0.03%
2024-09-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1224	1.2004	1.1228	1.2008	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1228	1.2008	1.1222	1.2002	0.0006	0.05%
2024-09-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1222	1.2002	1.1219	1.1999	0.0003	0.03%
2024-09-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1219	1.1999	1.1219	1.1999	0.0000	0.00%
2024-09-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1219	1.1999	1.1209	1.1989	0.0010	0.09%
2024-09-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1209	1.1989	1.1206	1.1986	0.0003	0.03%
2024-09-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1206	1.1986	1.1203	1.1983	0.0003	0.03%
2024-09-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1203	1.1983	1.1202	1.1982	0.0001	0.01%
2024-09-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1202	1.1982	1.1201	1.1981	0.0001	0.01%
2024-09-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1201	1.1981	1.1199	1.1979	0.0002	0.02%
2024-09-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1199	1.1979	1.1190	1.1970	0.0009	0.08%
2024-09-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1190	1.1970	1.1174	1.1954	0.0016	0.14%
2024-08-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1174	1.1954	1.1170	1.1950	0.0004	0.04%
2024-08-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1170	1.1950	1.1172	1.1952	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1172	1.1952	1.1162	1.1942	0.0010	0.09%
2024-08-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1162	1.1942	1.1174	1.1954	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1174	1.1954	1.1172	1.1952	0.0002	0.02%
2024-08-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1172	1.1952	1.1164	1.1944	0.0008	0.07%
2024-08-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1164	1.1944	1.1162	1.1942	0.0002	0.02%
2024-08-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1162	1.1942	1.1161	1.1941	0.0001	0.01%
2024-08-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1161	1.1941	1.1163	1.1943	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1163	1.1943	1.1159	1.1939	0.0004	0.04%
2024-08-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1159	1.1939	1.1162	1.1942	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1162	1.1942	1.1174	1.1954	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1174	1.1954	1.1165	1.1945	0.0009	0.08%
2024-08-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1165	1.1945	1.1147	1.1927	0.0018	0.16%
2024-08-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1147	1.1927	1.1176	1.1956	-0.0029	-0.26%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%