大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1103
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.6126亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
今年以来大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
今年以来,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1085 |
1.2235 |
1.1103 |
1.2253 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
1.2253 |
1.1106 |
1.2256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1106 |
1.2256 |
1.1095 |
1.2245 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1095 |
1.2245 |
1.1089 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1089 |
1.2239 |
1.1069 |
1.2219 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1081 |
1.2231 |
1.1084 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1098 |
1.2248 |
1.1076 |
1.2226 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1076 |
1.2226 |
1.1090 |
1.2240 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1090 |
1.2240 |
1.1089 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1089 |
1.2239 |
1.1105 |
1.2255 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1105 |
1.2255 |
1.1113 |
1.2263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1133 |
1.2283 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1133 |
1.2283 |
1.1137 |
1.2287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1137 |
1.2287 |
1.1124 |
1.2274 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1124 |
1.2274 |
1.1110 |
1.2260 |
0.0014 |
0.13% |
