大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1103
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.6126亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一季大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近一季,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1085 |
1.2235 |
1.1103 |
1.2253 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
1.2253 |
1.1106 |
1.2256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1106 |
1.2256 |
1.1095 |
1.2245 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1095 |
1.2245 |
1.1089 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1089 |
1.2239 |
1.1069 |
1.2219 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1081 |
1.2231 |
1.1084 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1098 |
1.2248 |
1.1076 |
1.2226 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1076 |
1.2226 |
1.1090 |
1.2240 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1090 |
1.2240 |
1.1089 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1089 |
1.2239 |
1.1105 |
1.2255 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1105 |
1.2255 |
1.1113 |
1.2263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1133 |
1.2283 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1133 |
1.2283 |
1.1137 |
1.2287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1137 |
1.2287 |
1.1124 |
1.2274 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1124 |
1.2274 |
1.1110 |
1.2260 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1110 |
1.2260 |
1.1103 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1092 |
1.2242 |
1.1079 |
1.2229 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1079 |
1.2229 |
1.1090 |
1.2240 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1090 |
1.2240 |
1.1110 |
1.2260 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1110 |
1.2260 |
1.1474 |
1.2254 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1474 |
1.2254 |
1.1447 |
1.2227 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1447 |
1.2227 |
1.1433 |
1.2213 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1433 |
1.2213 |
1.1442 |
1.2222 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1442 |
1.2222 |
1.1451 |
1.2231 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1451 |
1.2231 |
1.1431 |
1.2211 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1431 |
1.2211 |
1.1407 |
1.2187 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1407 |
1.2187 |
1.1394 |
1.2174 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1394 |
1.2174 |
1.1387 |
1.2167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1387 |
1.2167 |
1.1352 |
1.2132 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1352 |
1.2132 |
1.1338 |
1.2118 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1338 |
1.2118 |
1.1342 |
1.2122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1342 |
1.2122 |
1.1343 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1343 |
1.2123 |
1.1326 |
1.2106 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1326 |
1.2106 |
1.1331 |
1.2111 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1331 |
1.2111 |
1.1299 |
1.2079 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1299 |
1.2079 |
1.1283 |
1.2063 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1283 |
1.2063 |
1.1270 |
1.2050 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1270 |
1.2050 |
1.1270 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1270 |
1.2050 |
1.1268 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1268 |
1.2048 |
1.1259 |
1.2039 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1259 |
1.2039 |
1.1257 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1257 |
1.2037 |
1.1245 |
1.2025 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1245 |
1.2025 |
1.1248 |
1.2028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1248 |
1.2028 |
1.1242 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1242 |
1.2022 |
1.1255 |
1.2035 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1255 |
1.2035 |
1.1255 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1255 |
1.2035 |
1.1253 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1253 |
1.2033 |
1.1260 |
1.2040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1260 |
1.2040 |
1.1248 |
1.2028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1248 |
1.2028 |
1.1242 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05% |
