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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

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今天最新净值 1.1103 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2253
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6126亿
  • 最近资产：10.77亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：方孝成 刘传毅
近一年大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1085 1.2235 1.1103 1.2253 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1103 1.2253 1.1106 1.2256 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1106 1.2256 1.1095 1.2245 0.0011 0.10%
2025-02-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1095 1.2245 1.1089 1.2239 0.0006 0.05%
2025-01-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1089 1.2239 1.1069 1.2219 0.0020 0.18%
2025-01-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1081 1.2231 1.1084 1.2234 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1098 1.2248 1.1076 1.2226 0.0022 0.20%
2025-01-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1076 1.2226 1.1090 1.2240 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1090 1.2240 1.1089 1.2239 0.0001 0.01%
2025-01-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1089 1.2239 1.1105 1.2255 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1105 1.2255 1.1113 1.2263 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1113 1.2263 1.1133 1.2283 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1133 1.2283 1.1137 1.2287 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1137 1.2287 1.1124 1.2274 0.0013 0.12%
2025-01-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1124 1.2274 1.1110 1.2260 0.0014 0.13%
2024-12-31 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1110 1.2260 1.1103 1.2253 0.0007 0.06%
2024-12-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1092 1.2242 1.1079 1.2229 0.0013 0.12%
2024-12-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1079 1.2229 1.1090 1.2240 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1090 1.2240 1.1110 1.2260 -0.0020 -0.18%
2024-12-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1110 1.2260 1.1474 1.2254 0.0006 0.05%
2024-12-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1474 1.2254 1.1447 1.2227 0.0027 0.24%
2024-12-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1447 1.2227 1.1433 1.2213 0.0014 0.12%
2024-12-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1433 1.2213 1.1442 1.2222 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1442 1.2222 1.1451 1.2231 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1451 1.2231 1.1431 1.2211 0.0020 0.17%
2024-12-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1431 1.2211 1.1407 1.2187 0.0024 0.21%
2024-12-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1407 1.2187 1.1394 1.2174 0.0013 0.11%
2024-12-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1394 1.2174 1.1387 1.2167 0.0007 0.06%
2024-12-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1387 1.2167 1.1352 1.2132 0.0035 0.31%
2024-12-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1352 1.2132 1.1338 1.2118 0.0014 0.12%
2024-12-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1338 1.2118 1.1342 1.2122 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1342 1.2122 1.1343 1.2123 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1343 1.2123 1.1326 1.2106 0.0017 0.15%
2024-12-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1326 1.2106 1.1331 1.2111 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1331 1.2111 1.1299 1.2079 0.0032 0.28%
2024-11-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1299 1.2079 1.1283 1.2063 0.0016 0.14%
2024-11-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1283 1.2063 1.1270 1.2050 0.0013 0.12%
2024-11-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1270 1.2050 1.1270 1.2050 0.0000 0.00%
2024-11-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1270 1.2050 1.1268 1.2048 0.0002 0.02%
2024-11-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1268 1.2048 1.1259 1.2039 0.0009 0.08%
2024-11-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1259 1.2039 1.1257 1.2037 0.0002 0.02%
2024-11-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1257 1.2037 1.1245 1.2025 0.0012 0.11%
2024-11-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1245 1.2025 1.1248 1.2028 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1248 1.2028 1.1242 1.2022 0.0006 0.05%
2024-11-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1242 1.2022 1.1255 1.2035 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1255 1.2035 1.1255 1.2035 0.0000 0.00%
2024-11-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1255 1.2035 1.1253 1.2033 0.0002 0.02%
2024-11-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1253 1.2033 1.1260 1.2040 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1260 1.2040 1.1248 1.2028 0.0012 0.11%
2024-11-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1248 1.2028 1.1242 1.2022 0.0006 0.05%
2024-11-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1242 1.2022 1.1242 1.2022 0.0000 0.00%
2024-11-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1242 1.2022 1.1232 1.2012 0.0010 0.09%
2024-11-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1232 1.2012 1.1236 1.2016 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1236 1.2016 1.1234 1.2014 0.0002 0.02%
2024-11-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1234 1.2014 1.1233 1.2013 0.0001 0.01%
2024-11-01 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1233 1.2013 1.1224 1.2004 0.0009 0.08%
2024-10-31 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1224 1.2004 1.1215 1.1995 0.0009 0.08%
2024-10-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1215 1.1995 1.1217 1.1997 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1217 1.1997 1.1211 1.1991 0.0006 0.05%
2024-10-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1211 1.1991 1.1211 1.1991 0.0000 0.00%
2024-10-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1211 1.1991 1.1204 1.1984 0.0007 0.06%
2024-10-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1204 1.1984 1.1206 1.1986 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1206 1.1986 1.1211 1.1991 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1211 1.1991 1.1227 1.2007 -0.0016 -0.14%
2024-10-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1227 1.2007 1.1227 1.2007 0.0000 0.00%
2024-10-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1227 1.2007 1.1238 1.2018 -0.0011 -0.10%
2024-10-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1238 1.2018 1.1222 1.2002 0.0016 0.14%
2024-10-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1222 1.2002 1.1232 1.2012 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1232 1.2012 1.1229 1.2009 0.0003 0.03%
2024-10-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1229 1.2009 1.1221 1.2001 0.0008 0.07%
2024-10-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1221 1.2001 1.1212 1.1992 0.0009 0.08%
2024-10-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1212 1.1992 1.1188 1.1968 0.0024 0.21%
2024-10-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1188 1.1968 1.1185 1.1965 0.0003 0.03%
2024-10-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1965 1.1204 1.1984 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1204 1.1984 1.1217 1.1997 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1217 1.1997 1.1247 1.2027 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1247 1.2027 1.1251 1.2031 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1251 1.2031 1.1225 1.2005 0.0026 0.23%
2024-09-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1225 1.2005 1.1228 1.2008 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1228 1.2008 1.1227 1.2007 0.0001 0.01%
2024-09-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1227 1.2007 1.1224 1.2004 0.0003 0.03%
2024-09-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1224 1.2004 1.1228 1.2008 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1228 1.2008 1.1222 1.2002 0.0006 0.05%
2024-09-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1222 1.2002 1.1219 1.1999 0.0003 0.03%
2024-09-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1219 1.1999 1.1219 1.1999 0.0000 0.00%
2024-09-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1219 1.1999 1.1209 1.1989 0.0010 0.09%
2024-09-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1209 1.1989 1.1206 1.1986 0.0003 0.03%
2024-09-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1206 1.1986 1.1203 1.1983 0.0003 0.03%
2024-09-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1203 1.1983 1.1202 1.1982 0.0001 0.01%
2024-09-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1202 1.1982 1.1201 1.1981 0.0001 0.01%
2024-09-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1201 1.1981 1.1199 1.1979 0.0002 0.02%
2024-09-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1199 1.1979 1.1190 1.1970 0.0009 0.08%
2024-09-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1190 1.1970 1.1174 1.1954 0.0016 0.14%
2024-08-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1174 1.1954 1.1170 1.1950 0.0004 0.04%
2024-08-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1170 1.1950 1.1172 1.1952 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1172 1.1952 1.1162 1.1942 0.0010 0.09%
2024-08-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1162 1.1942 1.1174 1.1954 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1174 1.1954 1.1172 1.1952 0.0002 0.02%
2024-08-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1172 1.1952 1.1164 1.1944 0.0008 0.07%
2024-08-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1164 1.1944 1.1162 1.1942 0.0002 0.02%
2024-08-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1162 1.1942 1.1161 1.1941 0.0001 0.01%
2024-08-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1161 1.1941 1.1163 1.1943 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1163 1.1943 1.1159 1.1939 0.0004 0.04%
2024-08-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1159 1.1939 1.1162 1.1942 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1162 1.1942 1.1174 1.1954 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1174 1.1954 1.1165 1.1945 0.0009 0.08%
2024-08-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1165 1.1945 1.1147 1.1927 0.0018 0.16%
2024-08-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1147 1.1927 1.1176 1.1956 -0.0029 -0.26%
2024-08-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1176 1.1956 1.1187 1.1967 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1187 1.1967 1.1198 1.1978 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1198 1.1978 1.1195 1.1975 0.0003 0.03%
2024-08-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1195 1.1975 1.1198 1.1978 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1198 1.1978 1.1195 1.1975 0.0003 0.03%
2024-08-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1195 1.1975 1.1193 1.1973 0.0002 0.02%
2024-07-31 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1181 1.1961 1.1170 1.1950 0.0011 0.10%
2024-07-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1170 1.1950 1.1167 1.1947 0.0003 0.03%
2024-07-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1167 1.1947 1.1163 1.1943 0.0004 0.04%
2024-07-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1163 1.1943 1.1160 1.1940 0.0003 0.03%
2024-07-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1160 1.1940 1.1159 1.1939 0.0001 0.01%
2024-07-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1159 1.1939 1.1160 1.1940 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1160 1.1940 1.1147 1.1927 0.0013 0.12%
2024-07-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1147 1.1927 1.1128 1.1908 0.0019 0.17%
2024-07-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1128 1.1908 1.1123 1.1903 0.0005 0.04%
2024-07-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1123 1.1903 1.1127 1.1907 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1127 1.1907 1.1126 1.1906 0.0001 0.01%
2024-07-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1126 1.1906 1.1124 1.1904 0.0002 0.02%
2024-07-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1124 1.1904 1.1119 1.1899 0.0005 0.04%
2024-07-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1119 1.1899 1.1114 1.1894 0.0005 0.04%
2024-07-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1114 1.1894 1.1110 1.1890 0.0004 0.04%
2024-07-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1110 1.1890 1.1109 1.1889 0.0001 0.01%
2024-07-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1109 1.1889 1.1100 1.1880 0.0009 0.08%
2024-07-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1100 1.1880 1.1112 1.1892 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1112 1.1892 1.1121 1.1901 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1121 1.1901 1.1124 1.1904 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1124 1.1904 1.1116 1.1896 0.0008 0.07%
2024-07-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1116 1.1896 1.1105 1.1885 0.0011 0.10%
2024-07-01 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1105 1.1885 1.1118 1.1898 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1118 1.1898 1.1116 1.1896 0.0002 0.02%
2024-06-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1116 1.1896 1.1107 1.1887 0.0009 0.08%
2024-06-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1107 1.1887 1.1100 1.1880 0.0007 0.06%
2024-06-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1100 1.1880 1.1094 1.1874 0.0006 0.05%
2024-06-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1094 1.1874 1.1087 1.1867 0.0007 0.06%
2024-06-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1087 1.1867 1.1090 1.1870 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1090 1.1870 1.1089 1.1869 0.0001 0.01%
2024-06-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1089 1.1869 1.1078 1.1858 0.0011 0.10%
2024-06-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1078 1.1858 1.1073 1.1853 0.0005 0.05%
2024-06-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1073 1.1853 1.1073 1.1853 0.0000 0.00%
2024-06-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1073 1.1853 1.1071 1.1851 0.0002 0.02%
2024-06-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1071 1.1851 1.1070 1.1850 0.0001 0.01%
2024-06-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1070 1.1850 1.1072 1.1852 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1072 1.1852 1.1070 1.1850 0.0002 0.02%
2024-06-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1070 1.1850 1.1069 1.1849 0.0001 0.01%
2024-06-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1069 1.1849 1.1067 1.1847 0.0002 0.02%
2024-06-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1067 1.1847 1.1062 1.1842 0.0005 0.05%
2024-06-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1062 1.1842 1.1059 1.1839 0.0003 0.03%
2024-06-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1059 1.1839 1.1052 1.1832 0.0007 0.06%
2024-05-31 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1052 1.1832 1.1050 1.1830 0.0002 0.02%
2024-05-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1050 1.1830 1.1050 1.1830 0.0000 0.00%
2024-05-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1050 1.1830 1.1047 1.1827 0.0003 0.03%
2024-05-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1047 1.1827 1.1045 1.1825 0.0002 0.02%
2024-05-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1045 1.1825 1.1042 1.1822 0.0003 0.03%
2024-05-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1042 1.1822 1.1044 1.1824 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1044 1.1824 1.1039 1.1819 0.0005 0.05%
2024-05-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1039 1.1819 1.1036 1.1816 0.0003 0.03%
2024-05-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1036 1.1816 1.1038 1.1818 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1038 1.1818 1.1289 1.1819 -0.0001 -0.01%
2024-05-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1289 1.1819 1.1282 1.1812 0.0007 0.06%
2024-05-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1282 1.1812 1.1285 1.1815 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1285 1.1815 1.1284 1.1814 0.0001 0.01%
2024-05-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1284 1.1814 1.1283 1.1813 0.0001 0.01%
2024-05-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1283 1.1813 1.1271 1.1801 0.0012 0.11%
2024-05-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1271 1.1801 1.1267 1.1797 0.0004 0.04%
2024-05-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1267 1.1797 1.1276 1.1806 -0.0009 -0.08%
2024-05-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1276 1.1806 1.1281 1.1811 -0.0005 -0.04%
2024-05-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1281 1.1811 1.1270 1.1800 0.0011 0.10%
2024-05-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1270 1.1800 1.1262 1.1792 0.0008 0.07%
2024-04-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1262 1.1792 1.1237 1.1767 0.0025 0.22%
2024-04-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1237 1.1767 1.1261 1.1791 -0.0024 -0.21%
2024-04-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1261 1.1791 1.1284 1.1814 -0.0023 -0.20%
2024-04-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1284 1.1814 1.1275 1.1805 0.0009 0.08%
2024-04-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1275 1.1805 1.1292 1.1822 -0.0017 -0.15%
2024-04-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1292 1.1822 1.1283 1.1813 0.0009 0.08%
2024-04-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1283 1.1813 1.1275 1.1805 0.0008 0.07%
2024-04-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1275 1.1805 1.1273 1.1803 0.0002 0.02%
2024-04-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1273 1.1803 1.1261 1.1791 0.0012 0.11%
2024-04-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1261 1.1791 1.1255 1.1785 0.0006 0.05%
2024-04-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1255 1.1785 1.1255 1.1785 0.0000 0.00%
2024-04-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1255 1.1785 1.1257 1.1787 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1257 1.1787 1.1247 1.1777 0.0010 0.09%
2024-04-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1247 1.1777 1.1237 1.1767 0.0010 0.09%
2024-04-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1237 1.1767 1.1239 1.1769 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1239 1.1769 1.1231 1.1761 0.0008 0.07%
2024-04-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1231 1.1761 1.1219 1.1749 0.0012 0.11%
2024-04-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1219 1.1749 1.1214 1.1744 0.0005 0.04%
2024-04-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1214 1.1744 1.1204 1.1734 0.0010 0.09%
2024-04-01 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1204 1.1734 1.1210 1.1740 -0.0006 -0.05%
2024-03-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1210 1.1740 1.1202 1.1732 0.0008 0.07%
2024-03-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1202 1.1732 1.1206 1.1736 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1206 1.1736 1.1189 1.1719 0.0017 0.15%
2024-03-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1189 1.1719 1.1185 1.1715 0.0004 0.04%
2024-03-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1715 1.1189 1.1719 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1189 1.1719 1.1191 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1191 1.1721 1.1185 1.1715 0.0006 0.05%
2024-03-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1715 1.1191 1.1721 -0.0006 -0.05%
2024-03-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1191 1.1721 1.1185 1.1715 0.0006 0.05%
2024-03-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1715 1.1170 1.1700 0.0015 0.13%
2024-03-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1170 1.1700 1.1163 1.1693 0.0007 0.06%
2024-03-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1163 1.1693 1.1166 1.1696 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1166 1.1696 1.1165 1.1695 0.0001 0.01%
2024-03-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1165 1.1695 1.1178 1.1708 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1178 1.1708 1.1190 1.1720 -0.0012 -0.11%
2024-03-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1190 1.1720 1.1196 1.1726 -0.0006 -0.05%
2024-03-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1196 1.1726 1.1205 1.1735 -0.0009 -0.08%
2024-03-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1205 1.1735 1.1173 1.1703 0.0032 0.29%
2024-03-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1173 1.1703 1.1166 1.1696 0.0007 0.06%
2024-03-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1166 1.1696 1.1155 1.1685 0.0011 0.10%
2024-03-01 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1155 1.1685 1.1178 1.1708 -0.0023 -0.21%
2024-02-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1178 1.1708 1.1173 1.1703 0.0005 0.04%
2024-02-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1173 1.1703 1.1161 1.1691 0.0012 0.11%
2024-02-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1161 1.1691 1.1165 1.1695 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1165 1.1695 1.1157 1.1687 0.0008 0.07%
2024-02-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1157 1.1687 1.1152 1.1682 0.0005 0.04%
2024-02-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1152 1.1682 1.1140 1.1670 0.0012 0.11%
2024-02-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1140 1.1670 1.1135 1.1665 0.0005 0.04%
2024-02-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1135 1.1665 1.1120 1.1650 0.0015 0.13%
2024-02-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1120 1.1650 1.1109 1.1639 0.0011 0.10%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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