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上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)

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今天最新净值 1.0997 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2545
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.3925亿
  • 最近资产：102.18亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：陈芳菲 高永
近一年上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率9.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007492 上银政策性金融债债券A 1.0981 1.2529 1.0997 1.2545 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 007492 上银政策性金融债债券A 1.0997 1.2545 1.0997 1.2545 0.0000 0.00%
2025-02-06 007492 上银政策性金融债债券A 1.0997 1.2545 1.0980 1.2528 0.0017 0.15%
2025-02-05 007492 上银政策性金融债债券A 1.0980 1.2528 1.0962 1.2510 0.0018 0.16%
2025-01-27 007492 上银政策性金融债债券A 1.0962 1.2510 1.0938 1.2486 0.0024 0.22%
2025-01-22 007492 上银政策性金融债债券A 1.0946 1.2494 1.0945 1.2493 0.0001 0.01%
2025-01-14 007492 上银政策性金融债债券A 1.0945 1.2493 1.0928 1.2476 0.0017 0.16%
2025-01-13 007492 上银政策性金融债债券A 1.0928 1.2476 1.0944 1.2492 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 007492 上银政策性金融债债券A 1.0944 1.2492 1.0941 1.2489 0.0003 0.03%
2025-01-09 007492 上银政策性金融债债券A 1.0941 1.2489 1.0961 1.2509 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 007492 上银政策性金融债债券A 1.0961 1.2509 1.0964 1.2512 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007492 上银政策性金融债债券A 1.0964 1.2512 1.0980 1.2528 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 007492 上银政策性金融债债券A 1.0980 1.2528 1.0973 1.2521 0.0007 0.06%
2025-01-03 007492 上银政策性金融债债券A 1.0973 1.2521 1.0960 1.2508 0.0013 0.12%
2025-01-02 007492 上银政策性金融债债券A 1.0960 1.2508 1.0913 1.2461 0.0047 0.43%
2024-12-31 007492 上银政策性金融债债券A 1.0913 1.2461 1.0892 1.2440 0.0021 0.19%
2024-12-26 007492 上银政策性金融债债券A 1.0874 1.2422 1.0861 1.2409 0.0013 0.12%
2024-12-25 007492 上银政策性金融债债券A 1.0861 1.2409 1.0877 1.2425 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 007492 上银政策性金融债债券A 1.0877 1.2425 1.0903 1.2451 -0.0026 -0.24%
2024-12-23 007492 上银政策性金融债债券A 1.0903 1.2451 1.0896 1.2444 0.0007 0.06%
2024-12-20 007492 上银政策性金融债债券A 1.0896 1.2444 1.1061 1.2409 0.0035 0.32%
2024-12-19 007492 上银政策性金融债债券A 1.1061 1.2409 1.1053 1.2401 0.0008 0.07%
2024-12-18 007492 上银政策性金融债债券A 1.1053 1.2401 1.1068 1.2416 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 007492 上银政策性金融债债券A 1.1068 1.2416 1.1072 1.2420 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007492 上银政策性金融债债券A 1.1072 1.2420 1.1042 1.2390 0.0030 0.27%
2024-12-13 007492 上银政策性金融债债券A 1.1042 1.2390 1.1016 1.2364 0.0026 0.24%
2024-12-12 007492 上银政策性金融债债券A 1.1016 1.2364 1.1010 1.2358 0.0006 0.05%
2024-12-11 007492 上银政策性金融债债券A 1.1010 1.2358 1.1000 1.2348 0.0010 0.09%
2024-12-10 007492 上银政策性金融债债券A 1.1000 1.2348 1.0951 1.2299 0.0049 0.45%
2024-12-09 007492 上银政策性金融债债券A 1.0951 1.2299 1.0930 1.2278 0.0021 0.19%
2024-12-06 007492 上银政策性金融债债券A 1.0930 1.2278 1.0932 1.2280 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007492 上银政策性金融债债券A 1.0932 1.2280 1.0927 1.2275 0.0005 0.05%
2024-12-04 007492 上银政策性金融债债券A 1.0927 1.2275 1.0898 1.2246 0.0029 0.27%
2024-12-03 007492 上银政策性金融债债券A 1.0898 1.2246 1.0901 1.2249 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007492 上银政策性金融债债券A 1.0901 1.2249 1.0862 1.2210 0.0039 0.36%
2024-11-29 007492 上银政策性金融债债券A 1.0862 1.2210 1.0847 1.2195 0.0015 0.14%
2024-11-28 007492 上银政策性金融债债券A 1.0847 1.2195 1.0828 1.2176 0.0019 0.18%
2024-11-27 007492 上银政策性金融债债券A 1.0828 1.2176 1.0828 1.2176 0.0000 0.00%
2024-11-26 007492 上银政策性金融债债券A 1.0828 1.2176 1.0824 1.2172 0.0004 0.04%
2024-11-25 007492 上银政策性金融债债券A 1.0824 1.2172 1.0810 1.2158 0.0014 0.13%
2024-11-22 007492 上银政策性金融债债券A 1.0810 1.2158 1.0806 1.2154 0.0004 0.04%
2024-11-21 007492 上银政策性金融债债券A 1.0806 1.2154 1.0793 1.2141 0.0013 0.12%
2024-11-20 007492 上银政策性金融债债券A 1.0793 1.2141 1.0795 1.2143 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 007492 上银政策性金融债债券A 1.0795 1.2143 1.0784 1.2132 0.0011 0.10%
2024-11-18 007492 上银政策性金融债债券A 1.0784 1.2132 1.0798 1.2146 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 007492 上银政策性金融债债券A 1.0798 1.2146 1.0803 1.2151 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 007492 上银政策性金融债债券A 1.0803 1.2151 1.0801 1.2149 0.0002 0.02%
2024-11-13 007492 上银政策性金融债债券A 1.0801 1.2149 1.0807 1.2155 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 007492 上银政策性金融债债券A 1.0807 1.2155 1.0793 1.2141 0.0014 0.13%
2024-11-11 007492 上银政策性金融债债券A 1.0793 1.2141 1.0785 1.2133 0.0008 0.07%
2024-11-08 007492 上银政策性金融债债券A 1.0785 1.2133 1.0779 1.2127 0.0006 0.06%
2024-11-07 007492 上银政策性金融债债券A 1.0779 1.2127 1.0773 1.2121 0.0006 0.06%
2024-11-06 007492 上银政策性金融债债券A 1.0773 1.2121 1.0775 1.2123 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007492 上银政策性金融债债券A 1.0775 1.2123 1.0767 1.2115 0.0008 0.07%
2024-11-04 007492 上银政策性金融债债券A 1.0767 1.2115 1.0763 1.2111 0.0004 0.04%
2024-11-01 007492 上银政策性金融债债券A 1.0763 1.2111 1.0751 1.2099 0.0012 0.11%
2024-10-31 007492 上银政策性金融债债券A 1.0751 1.2099 1.0742 1.2090 0.0009 0.08%
2024-10-30 007492 上银政策性金融债债券A 1.0742 1.2090 1.0741 1.2089 0.0001 0.01%
2024-10-29 007492 上银政策性金融债债券A 1.0741 1.2089 1.0736 1.2084 0.0005 0.05%
2024-10-28 007492 上银政策性金融债债券A 1.0736 1.2084 1.0746 1.2094 -0.0010 -0.09%
2024-10-25 007492 上银政策性金融债债券A 1.0746 1.2094 1.0747 1.2095 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 007492 上银政策性金融债债券A 1.0747 1.2095 1.0749 1.2097 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007492 上银政策性金融债债券A 1.0749 1.2097 1.0759 1.2107 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 007492 上银政策性金融债债券A 1.0759 1.2107 1.0776 1.2124 -0.0017 -0.16%
2024-10-21 007492 上银政策性金融债债券A 1.0776 1.2124 1.0775 1.2123 0.0001 0.01%
2024-10-18 007492 上银政策性金融债债券A 1.0775 1.2123 1.0785 1.2133 -0.0010 -0.09%
2024-10-17 007492 上银政策性金融债债券A 1.0785 1.2133 1.0767 1.2115 0.0018 0.17%
2024-10-16 007492 上银政策性金融债债券A 1.0767 1.2115 1.0775 1.2123 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 007492 上银政策性金融债债券A 1.0775 1.2123 1.0769 1.2117 0.0006 0.06%
2024-10-14 007492 上银政策性金融债债券A 1.0769 1.2117 1.0765 1.2113 0.0004 0.04%
2024-10-11 007492 上银政策性金融债债券A 1.0765 1.2113 1.0760 1.2108 0.0005 0.05%
2024-10-10 007492 上银政策性金融债债券A 1.0760 1.2108 1.0719 1.2067 0.0041 0.38%
2024-10-09 007492 上银政策性金融债债券A 1.0719 1.2067 1.0702 1.2050 0.0017 0.16%
2024-10-08 007492 上银政策性金融债债券A 1.0702 1.2050 1.0732 1.2080 -0.0030 -0.28%
2024-09-30 007492 上银政策性金融债债券A 1.0732 1.2080 1.0742 1.2090 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 007492 上银政策性金融债债券A 1.0821 1.2169 1.0846 1.2194 -0.0025 -0.23%
2024-09-25 007492 上银政策性金融债债券A 1.0846 1.2194 1.1022 1.2170 0.0024 0.22%
2024-09-23 007492 上银政策性金融债债券A 1.1043 1.2191 1.1040 1.2188 0.0003 0.03%
2024-09-20 007492 上银政策性金融债债券A 1.1040 1.2188 1.1033 1.2181 0.0007 0.06%
2024-09-19 007492 上银政策性金融债债券A 1.1033 1.2181 1.1031 1.2179 0.0002 0.02%
2024-09-18 007492 上银政策性金融债债券A 1.1031 1.2179 1.1006 1.2154 0.0025 0.23%
2024-09-13 007492 上银政策性金融债债券A 1.1006 1.2154 1.0994 1.2142 0.0012 0.11%
2024-09-12 007492 上银政策性金融债债券A 1.0994 1.2142 1.0990 1.2138 0.0004 0.04%
2024-09-11 007492 上银政策性金融债债券A 1.0990 1.2138 1.0980 1.2128 0.0010 0.09%
2024-09-10 007492 上银政策性金融债债券A 1.0980 1.2128 1.0970 1.2118 0.0010 0.09%
2024-09-09 007492 上银政策性金融债债券A 1.0970 1.2118 1.0957 1.2105 0.0013 0.12%
2024-09-06 007492 上银政策性金融债债券A 1.0957 1.2105 1.0954 1.2102 0.0003 0.03%
2024-09-05 007492 上银政策性金融债债券A 1.0954 1.2102 1.0948 1.2096 0.0006 0.05%
2024-09-04 007492 上银政策性金融债债券A 1.0948 1.2096 1.0939 1.2087 0.0009 0.08%
2024-09-03 007492 上银政策性金融债债券A 1.0939 1.2087 1.0934 1.2082 0.0005 0.05%
2024-09-02 007492 上银政策性金融债债券A 1.0934 1.2082 1.0912 1.2060 0.0022 0.20%
2024-08-30 007492 上银政策性金融债债券A 1.0912 1.2060 1.0914 1.2062 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 007492 上银政策性金融债债券A 1.0914 1.2062 1.0920 1.2068 -0.0006 -0.05%
2024-08-28 007492 上银政策性金融债债券A 1.0920 1.2068 1.0906 1.2054 0.0014 0.13%
2024-08-27 007492 上银政策性金融债债券A 1.0906 1.2054 1.0924 1.2072 -0.0018 -0.16%
2024-08-26 007492 上银政策性金融债债券A 1.0924 1.2072 1.0928 1.2076 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 007492 上银政策性金融债债券A 1.0928 1.2076 1.0925 1.2073 0.0003 0.03%
2024-08-22 007492 上银政策性金融债债券A 1.0925 1.2073 1.0917 1.2065 0.0008 0.07%
2024-08-21 007492 上银政策性金融债债券A 1.0917 1.2065 1.0920 1.2068 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007492 上银政策性金融债债券A 1.0920 1.2068 1.0916 1.2064 0.0004 0.04%
2024-08-19 007492 上银政策性金融债债券A 1.0916 1.2064 1.0903 1.2051 0.0013 0.12%
2024-08-16 007492 上银政策性金融债债券A 1.0903 1.2051 1.0901 1.2049 0.0002 0.02%
2024-08-15 007492 上银政策性金融债债券A 1.0901 1.2049 1.0925 1.2073 -0.0024 -0.22%
2024-08-14 007492 上银政策性金融债债券A 1.0925 1.2073 1.0891 1.2039 0.0034 0.31%
2024-08-13 007492 上银政策性金融债债券A 1.0891 1.2039 1.0858 1.2006 0.0033 0.30%
2024-08-12 007492 上银政策性金融债债券A 1.0858 1.2006 1.0928 1.2076 -0.0070 -0.64%
2024-08-09 007492 上银政策性金融债债券A 1.0928 1.2076 1.0952 1.2100 -0.0024 -0.22%
2024-08-08 007492 上银政策性金融债债券A 1.0952 1.2100 1.0994 1.2142 -0.0042 -0.38%
2024-08-07 007492 上银政策性金融债债券A 1.0994 1.2142 1.0972 1.2120 0.0022 0.20%
2024-08-06 007492 上银政策性金融债债券A 1.0972 1.2120 1.0989 1.2137 -0.0017 -0.15%
2024-08-05 007492 上银政策性金融债债券A 1.0989 1.2137 1.0970 1.2118 0.0019 0.17%
2024-08-02 007492 上银政策性金融债债券A 1.0970 1.2118 1.0953 1.2101 0.0017 0.16%
2024-07-31 007492 上银政策性金融债债券A 1.0928 1.2076 1.0925 1.2073 0.0003 0.03%
2024-07-30 007492 上银政策性金融债债券A 1.0925 1.2073 1.0908 1.2056 0.0017 0.16%
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上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0345 0.15%
上银聚增富定开债 1.0301 0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A 0.6626 0.15%
上银聚鸿益3个月定开债 1.0170 0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C 0.6505 0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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