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上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)

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今天最新净值 1.0985 -0.0003 -0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2533
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：102.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

近一季上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0985	1.2533	1.0985	1.2533	0.0000	0.00%
2025-02-12	007492	上银政策性金融债债券A	1.0985	1.2533	1.0988	1.2536	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0988	1.2536	1.0981	1.2529	0.0007	0.06%
2025-02-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0981	1.2529	1.0997	1.2545	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0997	1.2545	1.0997	1.2545	0.0000	0.00%
2025-02-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0997	1.2545	1.0980	1.2528	0.0017	0.15%
2025-02-05	007492	上银政策性金融债债券A	1.0980	1.2528	1.0962	1.2510	0.0018	0.16%
2025-01-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0962	1.2510	1.0938	1.2486	0.0024	0.22%
2025-01-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0946	1.2494	1.0945	1.2493	0.0001	0.01%
2025-01-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0945	1.2493	1.0928	1.2476	0.0017	0.16%

2025-01-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0928	1.2476	1.0944	1.2492	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0944	1.2492	1.0941	1.2489	0.0003	0.03%
2025-01-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0941	1.2489	1.0961	1.2509	-0.0020	-0.18%
2025-01-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0961	1.2509	1.0964	1.2512	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0964	1.2512	1.0980	1.2528	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0980	1.2528	1.0973	1.2521	0.0007	0.06%
2025-01-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0973	1.2521	1.0960	1.2508	0.0013	0.12%
2025-01-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0960	1.2508	1.0913	1.2461	0.0047	0.43%
2024-12-31	007492	上银政策性金融债债券A	1.0913	1.2461	1.0892	1.2440	0.0021	0.19%
2024-12-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0874	1.2422	1.0861	1.2409	0.0013	0.12%
2024-12-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0861	1.2409	1.0877	1.2425	-0.0016	-0.15%
2024-12-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0877	1.2425	1.0903	1.2451	-0.0026	-0.24%
2024-12-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0903	1.2451	1.0896	1.2444	0.0007	0.06%
2024-12-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0896	1.2444	1.1061	1.2409	0.0035	0.32%
2024-12-19	007492	上银政策性金融债债券A	1.1061	1.2409	1.1053	1.2401	0.0008	0.07%

2024-12-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.1053	1.2401	1.1068	1.2416	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.1068	1.2416	1.1072	1.2420	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.1072	1.2420	1.1042	1.2390	0.0030	0.27%
2024-12-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.1042	1.2390	1.1016	1.2364	0.0026	0.24%
2024-12-12	007492	上银政策性金融债债券A	1.1016	1.2364	1.1010	1.2358	0.0006	0.05%
2024-12-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.1010	1.2358	1.1000	1.2348	0.0010	0.09%
2024-12-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.1000	1.2348	1.0951	1.2299	0.0049	0.45%
2024-12-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0951	1.2299	1.0930	1.2278	0.0021	0.19%
2024-12-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0930	1.2278	1.0932	1.2280	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007492	上银政策性金融债债券A	1.0932	1.2280	1.0927	1.2275	0.0005	0.05%
2024-12-04	007492	上银政策性金融债债券A	1.0927	1.2275	1.0898	1.2246	0.0029	0.27%
2024-12-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0898	1.2246	1.0901	1.2249	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0901	1.2249	1.0862	1.2210	0.0039	0.36%
2024-11-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0862	1.2210	1.0847	1.2195	0.0015	0.14%
2024-11-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0847	1.2195	1.0828	1.2176	0.0019	0.18%
2024-11-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0828	1.2176	1.0828	1.2176	0.0000	0.00%
2024-11-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0828	1.2176	1.0824	1.2172	0.0004	0.04%
2024-11-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0824	1.2172	1.0810	1.2158	0.0014	0.13%
2024-11-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0810	1.2158	1.0806	1.2154	0.0004	0.04%
2024-11-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0806	1.2154	1.0793	1.2141	0.0013	0.12%
2024-11-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0793	1.2141	1.0795	1.2143	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	007492	上银政策性金融债债券A	1.0795	1.2143	1.0784	1.2132	0.0011	0.10%
2024-11-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0784	1.2132	1.0798	1.2146	-0.0014	-0.13%
2024-11-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0798	1.2146	1.0803	1.2151	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0803	1.2151	1.0801	1.2149	0.0002	0.02%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%