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上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)

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今天最新净值 1.0997 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2545
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：102.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

今年以来上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0981	1.2529	1.0997	1.2545	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0997	1.2545	1.0997	1.2545	0.0000	0.00%
2025-02-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0997	1.2545	1.0980	1.2528	0.0017	0.15%
2025-02-05	007492	上银政策性金融债债券A	1.0980	1.2528	1.0962	1.2510	0.0018	0.16%
2025-01-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0962	1.2510	1.0938	1.2486	0.0024	0.22%
2025-01-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0946	1.2494	1.0945	1.2493	0.0001	0.01%
2025-01-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0945	1.2493	1.0928	1.2476	0.0017	0.16%
2025-01-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0928	1.2476	1.0944	1.2492	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0944	1.2492	1.0941	1.2489	0.0003	0.03%
2025-01-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0941	1.2489	1.0961	1.2509	-0.0020	-0.18%

2025-01-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0961	1.2509	1.0964	1.2512	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0964	1.2512	1.0980	1.2528	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0980	1.2528	1.0973	1.2521	0.0007	0.06%
2025-01-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0973	1.2521	1.0960	1.2508	0.0013	0.12%
2025-01-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0960	1.2508	1.0913	1.2461	0.0047	0.43%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
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上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%