华夏创业板价值ETF联接C(华夏创蓝筹ETF联接C)基金净值查询(007473)
今天最新净值
1.3718
0.0285 2.1200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3718
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3342亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 司帆
今年以来华夏创业板价值ETF联接C|华夏创蓝筹ETF联接C基金净值查询
今年以来,华夏创业板价值ETF联接C(007473)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0285 |
2.12% |
| 2025-02-06 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0340 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0264 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0485 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0208 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
1.2823 |
1.2823 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0441 |
-3.32% |
