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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1405 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2338
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2848亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘文良 杜才超 金凌志
近半年南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007440 南方旭元债券A 1.1388 1.2321 1.1405 1.2338 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 007440 南方旭元债券A 1.1405 1.2338 1.1406 1.2339 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007440 南方旭元债券A 1.1406 1.2339 1.1392 1.2325 0.0014 0.12%
2025-02-05 007440 南方旭元债券A 1.1392 1.2325 1.1378 1.2311 0.0014 0.12%
2025-01-27 007440 南方旭元债券A 1.1378 1.2311 1.1355 1.2288 0.0023 0.20%
2025-01-22 007440 南方旭元债券A 1.1363 1.2296 1.1364 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007440 南方旭元债券A 1.1366 1.2299 1.1351 1.2284 0.0015 0.13%
2025-01-13 007440 南方旭元债券A 1.1351 1.2284 1.1369 1.2302 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 007440 南方旭元债券A 1.1369 1.2302 1.1364 1.2297 0.0005 0.04%
2025-01-09 007440 南方旭元债券A 1.1364 1.2297 1.1385 1.2318 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 007440 南方旭元债券A 1.1385 1.2318 1.1389 1.2322 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007440 南方旭元债券A 1.1389 1.2322 1.1403 1.2336 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 007440 南方旭元债券A 1.1403 1.2336 1.1398 1.2331 0.0005 0.04%
2025-01-03 007440 南方旭元债券A 1.1398 1.2331 1.1387 1.2320 0.0011 0.10%
2025-01-02 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2320 1.1354 1.2287 0.0033 0.29%
2024-12-31 007440 南方旭元债券A 1.1354 1.2287 1.1338 1.2271 0.0016 0.14%
2024-12-26 007440 南方旭元债券A 1.1325 1.2258 1.1312 1.2245 0.0013 0.11%
2024-12-25 007440 南方旭元债券A 1.1312 1.2245 1.1328 1.2261 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007440 南方旭元债券A 1.1328 1.2261 1.1336 1.2269 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 007440 南方旭元债券A 1.1336 1.2269 1.1335 1.2268 0.0001 0.01%
2024-12-20 007440 南方旭元债券A 1.1335 1.2268 1.1309 1.2242 0.0026 0.23%
2024-12-19 007440 南方旭元债券A 1.1309 1.2242 1.1305 1.2238 0.0004 0.04%
2024-12-18 007440 南方旭元债券A 1.1305 1.2238 1.1318 1.2251 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 007440 南方旭元债券A 1.1318 1.2251 1.1325 1.2258 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007440 南方旭元债券A 1.1325 1.2258 1.1300 1.2233 0.0025 0.22%
2024-12-13 007440 南方旭元债券A 1.1300 1.2233 1.1274 1.2207 0.0026 0.23%
2024-12-12 007440 南方旭元债券A 1.1274 1.2207 1.1265 1.2198 0.0009 0.08%
2024-12-11 007440 南方旭元债券A 1.1265 1.2198 1.1265 1.2198 0.0000 0.00%
2024-12-10 007440 南方旭元债券A 1.1265 1.2198 1.1235 1.2168 0.0030 0.27%
2024-12-09 007440 南方旭元债券A 1.1235 1.2168 1.1227 1.2160 0.0008 0.07%
2024-12-06 007440 南方旭元债券A 1.1227 1.2160 1.1230 1.2163 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007440 南方旭元债券A 1.1230 1.2163 1.1223 1.2156 0.0007 0.06%
2024-12-04 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2156 1.1206 1.2139 0.0017 0.15%
2024-12-03 007440 南方旭元债券A 1.1206 1.2139 1.1207 1.2140 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007440 南方旭元债券A 1.1207 1.2140 1.1177 1.2110 0.0030 0.27%
2024-11-29 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2110 1.1163 1.2096 0.0014 0.13%
2024-11-28 007440 南方旭元债券A 1.1163 1.2096 1.1152 1.2085 0.0011 0.10%
2024-11-27 007440 南方旭元债券A 1.1152 1.2085 1.1150 1.2083 0.0002 0.02%
2024-11-26 007440 南方旭元债券A 1.1150 1.2083 1.1145 1.2078 0.0005 0.04%
2024-11-25 007440 南方旭元债券A 1.1145 1.2078 1.1132 1.2065 0.0013 0.12%
2024-11-22 007440 南方旭元债券A 1.1132 1.2065 1.1129 1.2062 0.0003 0.03%
2024-11-21 007440 南方旭元债券A 1.1129 1.2062 1.1119 1.2052 0.0010 0.09%
2024-11-20 007440 南方旭元债券A 1.1119 1.2052 1.1118 1.2051 0.0001 0.01%
2024-11-19 007440 南方旭元债券A 1.1118 1.2051 1.1112 1.2045 0.0006 0.05%
2024-11-18 007440 南方旭元债券A 1.1112 1.2045 1.1118 1.2051 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 007440 南方旭元债券A 1.1118 1.2051 1.1118 1.2051 0.0000 0.00%
2024-11-14 007440 南方旭元债券A 1.1118 1.2051 1.1116 1.2049 0.0002 0.02%
2024-11-13 007440 南方旭元债券A 1.1116 1.2049 1.1121 1.2054 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 007440 南方旭元债券A 1.1121 1.2054 1.1105 1.2038 0.0016 0.14%
2024-11-11 007440 南方旭元债券A 1.1105 1.2038 1.1092 1.2025 0.0013 0.12%
2024-11-08 007440 南方旭元债券A 1.1092 1.2025 1.1087 1.2020 0.0005 0.05%
2024-11-07 007440 南方旭元债券A 1.1087 1.2020 1.1077 1.2010 0.0010 0.09%
2024-11-06 007440 南方旭元债券A 1.1077 1.2010 1.1076 1.2009 0.0001 0.01%
2024-11-05 007440 南方旭元债券A 1.1076 1.2009 1.1070 1.2003 0.0006 0.05%
2024-11-04 007440 南方旭元债券A 1.1070 1.2003 1.1066 1.1999 0.0004 0.04%
2024-11-01 007440 南方旭元债券A 1.1066 1.1999 1.1052 1.1985 0.0014 0.13%
2024-10-31 007440 南方旭元债券A 1.1052 1.1985 1.1043 1.1976 0.0009 0.08%
2024-10-30 007440 南方旭元债券A 1.1043 1.1976 1.1042 1.1975 0.0001 0.01%
2024-10-29 007440 南方旭元债券A 1.1042 1.1975 1.1040 1.1973 0.0002 0.02%
2024-10-28 007440 南方旭元债券A 1.1040 1.1973 1.1045 1.1978 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 007440 南方旭元债券A 1.1045 1.1978 1.1045 1.1978 0.0000 0.00%
2024-10-24 007440 南方旭元债券A 1.1045 1.1978 1.1046 1.1979 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007440 南方旭元债券A 1.1046 1.1979 1.1060 1.1993 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 007440 南方旭元债券A 1.1060 1.1993 1.1078 1.2011 -0.0018 -0.16%
2024-10-21 007440 南方旭元债券A 1.1078 1.2011 1.1080 1.2013 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007440 南方旭元债券A 1.1080 1.2013 1.1088 1.2021 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 007440 南方旭元债券A 1.1088 1.2021 1.1073 1.2006 0.0015 0.14%
2024-10-16 007440 南方旭元债券A 1.1073 1.2006 1.1075 1.2008 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 007440 南方旭元债券A 1.1075 1.2008 1.1063 1.1996 0.0012 0.11%
2024-10-14 007440 南方旭元债券A 1.1063 1.1996 1.1054 1.1987 0.0009 0.08%
2024-10-11 007440 南方旭元债券A 1.1054 1.1987 1.1031 1.1964 0.0023 0.21%
2024-10-10 007440 南方旭元债券A 1.1031 1.1964 1.0993 1.1926 0.0038 0.35%
2024-10-09 007440 南方旭元债券A 1.0993 1.1926 1.0986 1.1919 0.0007 0.06%
2024-10-08 007440 南方旭元债券A 1.0986 1.1919 1.1018 1.1951 -0.0032 -0.29%
2024-09-30 007440 南方旭元债券A 1.1018 1.1951 1.1040 1.1973 -0.0022 -0.20%
2024-09-27 007440 南方旭元债券A 1.1040 1.1973 1.1110 1.2043 -0.0070 -0.63%
2024-09-26 007440 南方旭元债券A 1.1110 1.2043 1.1139 1.2072 -0.0029 -0.26%
2024-09-25 007440 南方旭元债券A 1.1139 1.2072 1.1111 1.2044 0.0028 0.25%
2024-09-24 007440 南方旭元债券A 1.1111 1.2044 1.1135 1.2068 -0.0024 -0.22%
2024-09-23 007440 南方旭元债券A 1.1135 1.2068 1.1132 1.2065 0.0003 0.03%
2024-09-20 007440 南方旭元债券A 1.1132 1.2065 1.1126 1.2059 0.0006 0.05%
2024-09-19 007440 南方旭元债券A 1.1126 1.2059 1.1130 1.2063 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 007440 南方旭元债券A 1.1130 1.2063 1.1110 1.2043 0.0020 0.18%
2024-09-13 007440 南方旭元债券A 1.1110 1.2043 1.1096 1.2029 0.0014 0.13%
2024-09-12 007440 南方旭元债券A 1.1096 1.2029 1.1092 1.2025 0.0004 0.04%
2024-09-11 007440 南方旭元债券A 1.1092 1.2025 1.1089 1.2022 0.0003 0.03%
2024-09-10 007440 南方旭元债券A 1.1089 1.2022 1.1072 1.2005 0.0017 0.15%
2024-09-09 007440 南方旭元债券A 1.1072 1.2005 1.1066 1.1999 0.0006 0.05%
2024-09-06 007440 南方旭元债券A 1.1066 1.1999 1.1065 1.1998 0.0001 0.01%
2024-09-05 007440 南方旭元债券A 1.1065 1.1998 1.1058 1.1991 0.0007 0.06%
2024-09-04 007440 南方旭元债券A 1.1058 1.1991 1.1052 1.1985 0.0006 0.05%
2024-09-03 007440 南方旭元债券A 1.1052 1.1985 1.1047 1.1980 0.0005 0.05%
2024-09-02 007440 南方旭元债券A 1.1047 1.1980 1.1030 1.1963 0.0017 0.15%
2024-08-30 007440 南方旭元债券A 1.1030 1.1963 1.1029 1.1962 0.0001 0.01%
2024-08-29 007440 南方旭元债券A 1.1029 1.1962 1.1025 1.1958 0.0004 0.04%
2024-08-28 007440 南方旭元债券A 1.1025 1.1958 1.1015 1.1948 0.0010 0.09%
2024-08-27 007440 南方旭元债券A 1.1015 1.1948 1.1037 1.1970 -0.0022 -0.20%
2024-08-26 007440 南方旭元债券A 1.1037 1.1970 1.1047 1.1980 -0.0010 -0.09%
2024-08-23 007440 南方旭元债券A 1.1047 1.1980 1.1051 1.1984 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 007440 南方旭元债券A 1.1051 1.1984 1.1050 1.1983 0.0001 0.01%
2024-08-21 007440 南方旭元债券A 1.1050 1.1983 1.1057 1.1990 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 007440 南方旭元债券A 1.1057 1.1990 1.1058 1.1991 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007440 南方旭元债券A 1.1058 1.1991 1.1053 1.1986 0.0005 0.05%
2024-08-16 007440 南方旭元债券A 1.1053 1.1986 1.1053 1.1986 0.0000 0.00%
2024-08-15 007440 南方旭元债券A 1.1053 1.1986 1.1067 1.2000 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 007440 南方旭元债券A 1.1067 1.2000 1.1050 1.1983 0.0017 0.15%
2024-08-13 007440 南方旭元债券A 1.1050 1.1983 1.1034 1.1967 0.0016 0.15%
2024-08-12 007440 南方旭元债券A 1.1034 1.1967 1.1063 1.1996 -0.0029 -0.26%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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