南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)
今天最新净值
1.1405
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2338
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2848亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杜才超 金凌志
近一季,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1388 |
1.2321 |
1.1405 |
1.2338 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1405 |
1.2338 |
1.1406 |
1.2339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1406 |
1.2339 |
1.1392 |
1.2325 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1392 |
1.2325 |
1.1378 |
1.2311 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1378 |
1.2311 |
1.1355 |
1.2288 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1363 |
1.2296 |
1.1364 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1366 |
1.2299 |
1.1351 |
1.2284 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1351 |
1.2284 |
1.1369 |
1.2302 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1369 |
1.2302 |
1.1364 |
1.2297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1364 |
1.2297 |
1.1385 |
1.2318 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1385 |
1.2318 |
1.1389 |
1.2322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1389 |
1.2322 |
1.1403 |
1.2336 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1403 |
1.2336 |
1.1398 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1398 |
1.2331 |
1.1387 |
1.2320 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1387 |
1.2320 |
1.1354 |
1.2287 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1354 |
1.2287 |
1.1338 |
1.2271 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1325 |
1.2258 |
1.1312 |
1.2245 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1312 |
1.2245 |
1.1328 |
1.2261 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1328 |
1.2261 |
1.1336 |
1.2269 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1336 |
1.2269 |
1.1335 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1335 |
1.2268 |
1.1309 |
1.2242 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1309 |
1.2242 |
1.1305 |
1.2238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1305 |
1.2238 |
1.1318 |
1.2251 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1318 |
1.2251 |
1.1325 |
1.2258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1325 |
1.2258 |
1.1300 |
1.2233 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1300 |
1.2233 |
1.1274 |
1.2207 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1274 |
1.2207 |
1.1265 |
1.2198 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1265 |
1.2198 |
1.1265 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1265 |
1.2198 |
1.1235 |
1.2168 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1235 |
1.2168 |
1.1227 |
1.2160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1227 |
1.2160 |
1.1230 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1230 |
1.2163 |
1.1223 |
1.2156 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1223 |
1.2156 |
1.1206 |
1.2139 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1206 |
1.2139 |
1.1207 |
1.2140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1207 |
1.2140 |
1.1177 |
1.2110 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1177 |
1.2110 |
1.1163 |
1.2096 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1163 |
1.2096 |
1.1152 |
1.2085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1152 |
1.2085 |
1.1150 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1150 |
1.2083 |
1.1145 |
1.2078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1145 |
1.2078 |
1.1132 |
1.2065 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1132 |
1.2065 |
1.1129 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1129 |
1.2062 |
1.1119 |
1.2052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1119 |
1.2052 |
1.1118 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1118 |
1.2051 |
1.1112 |
1.2045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1112 |
1.2045 |
1.1118 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1118 |
1.2051 |
1.1118 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1118 |
1.2051 |
1.1116 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1116 |
1.2049 |
1.1121 |
1.2054 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1121 |
1.2054 |
1.1105 |
1.2038 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-11 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1105 |
1.2038 |
1.1092 |
1.2025 |
0.0013 |
0.12% |
