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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

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今天最新净值 1.1123 0.0022 0.2000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1912亿
  • 最近资产：5.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈曙亮 王爽 许文峰
近一年浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金累计收益率3.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1123 1.1123 0.0029 0.26%
2025-02-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1101 1.1101 0.0022 0.20%
2025-01-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-01-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1081 1.1081 0.0019 0.17%
2025-01-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-01-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1064 1.1064 -0.0025 -0.23%
2025-01-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1079 1.1079 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-01-07 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-01-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-01-03 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1088 1.1088 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1109 1.1109 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1130 1.1130 -0.0021 -0.19%
2024-12-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2024-12-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2024-12-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1106 1.1106 0.0013 0.12%
2024-12-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
2024-12-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1091 1.1091 0.0009 0.08%
2024-12-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-12-17 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1117 1.1117 -0.0015 -0.13%
2024-12-16 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07%
2024-12-13 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1125 1.1125 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1125 1.1125 1.1104 1.1104 0.0021 0.19%
2024-12-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2024-12-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1067 1.1067 0.0026 0.23%
2024-12-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2024-12-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
2024-12-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2024-12-04 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1034 1.1034 0.0010 0.09%
2024-12-03 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1026 1.1026 0.0008 0.07%
2024-12-02 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1004 1.1004 0.0022 0.20%
2024-11-29 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11%
2024-11-28 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-11-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0990 1.0990 1.0976 1.0976 0.0014 0.13%
2024-11-26 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0976 1.0976 1.0971 1.0971 0.0005 0.05%
2024-11-25 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0971 1.0971 1.0965 1.0965 0.0006 0.05%
2024-11-22 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0989 1.0989 -0.0024 -0.22%
2024-11-21 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2024-11-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2024-11-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2024-11-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0986 1.0986 1.1022 1.1022 -0.0036 -0.33%
2024-11-14 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1060 1.1060 -0.0038 -0.34%
2024-11-13 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1054 1.1054 0.0006 0.05%
2024-11-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1070 1.1070 -0.0016 -0.14%
2024-11-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1052 1.1052 0.0018 0.16%
2024-11-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1071 1.1071 -0.0019 -0.17%
2024-11-07 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1003 1.1003 0.0068 0.62%
2024-11-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1010 1.1010 1.0963 1.0963 0.0047 0.43%
2024-11-04 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0941 1.0941 0.0022 0.20%
2024-11-01 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2024-10-31 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-10-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0969 1.0969 -0.0018 -0.16%
2024-10-28 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-10-25 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2024-10-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0965 1.0965 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0970 1.0970 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0975 1.0975 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2024-10-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2024-10-17 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-10-16 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-10-15 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0972 1.0972 -0.0010 -0.09%
2024-10-14 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0937 1.0937 0.0035 0.32%
2024-10-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0901 1.0901 0.0044 0.40%
2024-10-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0973 1.0973 -0.0072 -0.66%
2024-10-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2024-09-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0904 1.0904 0.0059 0.54%
2024-09-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29%
2024-09-25 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2024-09-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0832 1.0832 0.0031 0.29%
2024-09-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0824 1.0824 0.0008 0.07%
2024-09-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2024-09-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2024-09-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0803 1.0803 0.0013 0.12%
2024-09-13 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2024-09-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2024-09-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0792 1.0792 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2024-09-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0799 1.0799 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2024-09-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2024-09-04 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0834 1.0834 -0.0028 -0.26%
2024-09-03 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0830 1.0830 0.0008 0.07%
2024-08-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0824 1.0824 0.0006 0.06%
2024-08-29 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2024-08-28 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-08-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0846 1.0846 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2024-08-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0847 1.0847 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0853 1.0853 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0856 1.0856 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0867 1.0867 -0.0011 -0.10%
2024-08-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2024-08-16 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0860 1.0860 0.0012 0.11%
2024-08-15 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2024-08-14 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2024-08-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-08-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0835 1.0835 0.0007 0.06%
2024-08-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0844 1.0844 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-08-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16%
2024-08-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0866 1.0866 -0.0040 -0.37%
2024-08-02 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0893 1.0893 -0.0027 -0.25%
2024-08-01 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-07-31 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0892 1.0892 1.0865 1.0865 0.0027 0.25%
2024-07-29 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-07-26 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0853 1.0853 0.0018 0.17%
2024-07-25 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0870 1.0870 -0.0017 -0.16%
2024-07-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12%
2024-07-22 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0904 1.0904 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0918 1.0918 -0.0014 -0.13%
2024-07-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2024-07-17 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2024-07-16 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2024-07-15 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0913 1.0913 0.0019 0.17%
2024-07-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0929 1.0929 -0.0016 -0.15%
2024-07-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25%
2024-07-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0925 1.0925 -0.0023 -0.21%
2024-07-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0920 1.0920 0.0005 0.05%
2024-07-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0937 1.0937 -0.0017 -0.16%
2024-07-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2024-07-04 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0945 1.0945 -0.0012 -0.11%
2024-07-03 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2024-07-02 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2024-07-01 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0929 1.0929 0.0018 0.16%
2024-06-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0918 1.0918 0.0011 0.10%
2024-06-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0928 1.0928 -0.0010 -0.09%
2024-06-26 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12%
2024-06-25 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0936 1.0936 -0.0020 -0.18%
2024-06-21 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-06-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2024-06-17 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0954 1.0954 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0964 1.0964 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16%
2024-06-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0958 1.0958 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2024-06-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0942 1.0942 0.0009 0.08%
2024-06-05 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2024-06-04 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2024-06-03 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2024-05-31 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0989 1.0989 -0.0023 -0.21%
2024-05-29 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0979 1.0979 0.0010 0.09%
2024-05-28 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0967 1.0967 0.0017 0.16%
2024-05-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%
2024-05-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0991 1.0991 -0.0016 -0.15%
2024-05-22 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2024-05-21 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0996 1.0996 -0.0008 -0.07%
2024-05-20 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0996 1.0996 1.0976 1.0976 0.0020 0.18%
2024-05-17 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0976 1.0976 1.0966 1.0966 0.0010 0.09%
2024-05-16 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0956 1.0956 0.0010 0.09%
2024-05-15 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-05-14 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0958 1.0958 -0.0005 -0.05%
2024-05-13 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%
2024-05-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2024-05-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0950 1.0950 0.0012 0.11%
2024-05-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2024-05-07 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0938 1.0938 0.0009 0.08%
2024-05-06 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0921 1.0921 0.0017 0.16%
2024-04-30 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2024-04-29 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0913 1.0913 0.0008 0.07%
2024-04-26 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2024-04-25 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0913 1.0913 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0932 1.0932 -0.0019 -0.17%
2024-04-22 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0955 1.0955 -0.0023 -0.21%
2024-04-19 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0963 1.0963 -0.0008 -0.07%
2024-04-18 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2024-04-17 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0944 1.0944 0.0016 0.15%
2024-04-16 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0974 1.0974 -0.0030 -0.27%
2024-04-15 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0974 1.0974 1.0968 1.0968 0.0006 0.05%
2024-04-12 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2024-04-11 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2024-04-10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2024-04-09 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2024-04-08 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0964 1.0964 -0.0009 -0.08%
2024-04-03 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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