浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)
今天最新净值
1.1123
0.0022 0.2000%
2025-02-06
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1912亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 王爽 许文峰
今年以来浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0021 |
-0.19% |
