浙商中证500增强C(浙商中证500指数增强C)基金净值查询(007386)
今天最新净值
1.4958
0.0198 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4500
-0.0037 -0.2567%
- 累计净值：1.4958
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向伟 王剑 胡羿
近一周浙商中证500增强C|浙商中证500指数增强C基金净值查询
近一周,浙商中证500增强C(007386)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0198 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0276 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0011 |
0.08% |
