浙商中证500增强C(浙商中证500指数增强C)基金净值查询(007386)
今天最新净值
1.4473
-0.0089 -0.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4500
-0.0037 -0.2567%
- 累计净值：1.4473
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：向伟 王剑 胡羿
今年以来浙商中证500增强C|浙商中证500指数增强C基金净值查询
今年以来,浙商中证500增强C(007386)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4329 |
1.4329 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0406 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0179 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0199 |
-1.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
007386 |
浙商中证500增强C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0411 |
-2.80% |
