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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

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今天最新净值 1.1588 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：38.79亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

近半年鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1575	1.1785	1.1588	1.1798	-0.0013	-0.11%
2025-02-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1588	1.1798	1.1589	1.1799	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1589	1.1799	1.1581	1.1791	0.0008	0.07%
2025-02-05	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1581	1.1791	1.1575	1.1785	0.0006	0.05%
2025-01-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1575	1.1785	1.1558	1.1768	0.0017	0.15%
2025-01-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1564	1.1774	1.1567	1.1777	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1569	1.1779	1.1555	1.1765	0.0014	0.12%
2025-01-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1555	1.1765	1.1567	1.1777	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1567	1.1777	1.1563	1.1773	0.0004	0.03%
2025-01-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1563	1.1773	1.1577	1.1787	-0.0014	-0.12%

2025-01-08	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1577	1.1787	1.1582	1.1792	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1582	1.1792	1.1593	1.1803	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1593	1.1803	1.1593	1.1803	0.0000	0.00%
2025-01-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1593	1.1803	1.1592	1.1802	0.0001	0.01%
2025-01-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1592	1.1802	1.1578	1.1788	0.0014	0.12%
2024-12-31	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1578	1.1788	1.1573	1.1783	0.0005	0.04%
2024-12-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1564	1.1774	1.1556	1.1766	0.0008	0.07%
2024-12-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1556	1.1766	1.1564	1.1774	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1564	1.1774	1.1569	1.1779	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1569	1.1779	1.1562	1.1772	0.0007	0.06%
2024-12-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1562	1.1772	1.1545	1.1755	0.0017	0.15%
2024-12-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1545	1.1755	1.1538	1.1748	0.0007	0.06%
2024-12-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1538	1.1748	1.1542	1.1752	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1542	1.1752	1.1545	1.1755	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1545	1.1755	1.1531	1.1741	0.0014	0.12%

2024-12-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1531	1.1741	1.1514	1.1724	0.0017	0.15%
2024-12-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1514	1.1724	1.1507	1.1717	0.0007	0.06%
2024-12-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1507	1.1717	1.1503	1.1713	0.0004	0.03%
2024-12-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1503	1.1713	1.1483	1.1693	0.0020	0.17%
2024-12-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1483	1.1693	1.1473	1.1683	0.0010	0.09%
2024-12-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1473	1.1683	1.1475	1.1685	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1475	1.1685	1.1475	1.1685	0.0000	0.00%
2024-12-04	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1475	1.1685	1.1466	1.1676	0.0009	0.08%
2024-12-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1466	1.1676	1.1468	1.1678	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1468	1.1678	1.1448	1.1658	0.0020	0.17%
2024-11-29	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1448	1.1658	1.1439	1.1649	0.0009	0.08%
2024-11-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1439	1.1649	1.1432	1.1642	0.0007	0.06%
2024-11-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1432	1.1642	1.1433	1.1643	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1433	1.1643	1.1432	1.1642	0.0001	0.01%
2024-11-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1432	1.1642	1.1428	1.1638	0.0004	0.04%
2024-11-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1428	1.1638	1.1428	1.1638	0.0000	0.00%
2024-11-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1428	1.1638	1.1424	1.1634	0.0004	0.04%
2024-11-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1424	1.1634	1.1424	1.1634	0.0000	0.00%
2024-11-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1424	1.1634	1.1422	1.1632	0.0002	0.02%
2024-11-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1422	1.1632	1.1425	1.1635	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1425	1.1635	1.1424	1.1634	0.0001	0.01%
2024-11-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1424	1.1634	1.1423	1.1633	0.0001	0.01%
2024-11-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1423	1.1633	1.1424	1.1634	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1424	1.1634	1.1422	1.1632	0.0002	0.02%
2024-11-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1422	1.1632	1.1419	1.1629	0.0003	0.03%
2024-11-08	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1419	1.1629	1.1418	1.1628	0.0001	0.01%
2024-11-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1418	1.1628	1.1412	1.1622	0.0006	0.05%
2024-11-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1412	1.1622	1.1413	1.1623	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1413	1.1623	1.1411	1.1621	0.0002	0.02%
2024-11-04	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1411	1.1621	1.1410	1.1620	0.0001	0.01%
2024-11-01	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1410	1.1620	1.1404	1.1614	0.0006	0.05%
2024-10-31	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1404	1.1614	1.1399	1.1609	0.0005	0.04%
2024-10-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1399	1.1609	1.1399	1.1609	0.0000	0.00%
2024-10-29	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1399	1.1609	1.1396	1.1606	0.0003	0.03%
2024-10-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1396	1.1606	1.1395	1.1605	0.0001	0.01%
2024-10-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1395	1.1605	1.1390	1.1600	0.0005	0.04%
2024-10-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1390	1.1600	1.1390	1.1600	0.0000	0.00%
2024-10-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1390	1.1600	1.1393	1.1603	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1393	1.1603	1.1401	1.1611	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1401	1.1611	1.1400	1.1610	0.0001	0.01%
2024-10-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1400	1.1610	1.1404	1.1614	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1404	1.1614	1.1398	1.1608	0.0006	0.05%
2024-10-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1398	1.1608	1.1401	1.1611	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1401	1.1611	1.1399	1.1609	0.0002	0.02%
2024-10-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1399	1.1609	1.1393	1.1603	0.0006	0.05%
2024-10-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1393	1.1603	1.1387	1.1597	0.0006	0.05%
2024-10-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1387	1.1597	1.1372	1.1582	0.0015	0.13%
2024-10-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1372	1.1582	1.1369	1.1579	0.0003	0.03%
2024-10-08	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1369	1.1579	1.1383	1.1593	-0.0014	-0.12%
2024-09-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1383	1.1593	1.1389	1.1599	-0.0006	-0.05%
2024-09-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1389	1.1599	1.1411	1.1621	-0.0022	-0.19%
2024-09-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1411	1.1621	1.1415	1.1625	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1415	1.1625	1.1398	1.1608	0.0017	0.15%
2024-09-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1398	1.1608	1.1399	1.1609	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1399	1.1609	1.1399	1.1609	0.0000	0.00%
2024-09-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1399	1.1609	1.1398	1.1608	0.0001	0.01%
2024-09-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1398	1.1608	1.1400	1.1610	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1400	1.1610	1.1395	1.1605	0.0005	0.04%
2024-09-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1395	1.1605	1.1392	1.1602	0.0003	0.03%
2024-09-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1392	1.1602	1.1391	1.1601	0.0001	0.01%
2024-09-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1391	1.1601	1.1384	1.1594	0.0007	0.06%
2024-09-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1384	1.1594	1.1383	1.1593	0.0001	0.01%
2024-09-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1383	1.1593	1.1380	1.1590	0.0003	0.03%
2024-09-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1380	1.1590	1.1378	1.1588	0.0002	0.02%
2024-09-05	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1378	1.1588	1.1377	1.1587	0.0001	0.01%
2024-09-04	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1377	1.1587	1.1375	1.1585	0.0002	0.02%
2024-09-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1375	1.1585	1.1371	1.1581	0.0004	0.04%
2024-09-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1371	1.1581	1.1360	1.1570	0.0011	0.10%
2024-08-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1360	1.1570	1.1359	1.1569	0.0001	0.01%
2024-08-29	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1359	1.1569	1.1359	1.1569	0.0000	0.00%
2024-08-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1359	1.1569	1.1353	1.1563	0.0006	0.05%
2024-08-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1353	1.1563	1.1360	1.1570	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1360	1.1570	1.1360	1.1570	0.0000	0.00%
2024-08-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1360	1.1570	1.1354	1.1564	0.0006	0.05%
2024-08-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1354	1.1564	1.1351	1.1561	0.0003	0.03%
2024-08-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1351	1.1561	1.1351	1.1561	0.0000	0.00%
2024-08-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1351	1.1561	1.1352	1.1562	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1352	1.1562	1.1350	1.1560	0.0002	0.02%
2024-08-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1350	1.1560	1.1353	1.1563	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1353	1.1563	1.1358	1.1568	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1358	1.1568	1.1351	1.1561	0.0007	0.06%
2024-08-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1351	1.1561	1.1341	1.1551	0.0010	0.09%
2024-08-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1341	1.1551	1.1357	1.1567	-0.0016	-0.14%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%