安信鑫日享中短债A基金净值查询(007245)
今天最新净值
1.1309
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1847
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：63.6534亿
- 最近资产：71.33亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：肖芳芳 王涛 任凭 祝璐琛
今年以来,安信鑫日享中短债A(007245)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1309 |
1.1847 |
1.1309 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1309 |
1.1847 |
1.1307 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1307 |
1.1845 |
1.1304 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1304 |
1.1842 |
1.1299 |
1.1837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1299 |
1.1837 |
1.1292 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1296 |
1.1834 |
1.1295 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1306 |
1.1844 |
1.1310 |
1.1848 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1310 |
1.1848 |
1.1311 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1311 |
1.1849 |
1.1314 |
1.1852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1314 |
1.1852 |
1.1314 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1314 |
1.1852 |
1.1314 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1314 |
1.1852 |
1.1314 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1314 |
1.1852 |
1.1311 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1311 |
1.1849 |
1.1307 |
1.1845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1307 |
1.1845 |
1.1301 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05% |
