山西证券裕泰3个月定开(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)
今天最新净值
1.0939
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2819
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7423亿
- 最近资产：12.81亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一年山西证券裕泰3个月定开|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
近一年,山西证券裕泰3个月定开(007212)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.0939 |
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0.02% |
| 2025-02-12 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0939 |
1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
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| 2025-02-11 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2818 |
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| 2025-02-10 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2025-02-07 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-10 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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|
|
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| 2024-12-13 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-11-25 |
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| 2024-11-22 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-11-15 |
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| 2024-11-08 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.0735 |
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| 2024-11-07 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-11-06 |
007212 |
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| 2024-11-05 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-11-04 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-11-01 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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|
|
| 2024-10-25 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-10-18 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-10-11 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-09-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-09-27 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-09-20 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-09-13 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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0.03% |
| 2024-08-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2688 |
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| 2024-08-23 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-08-16 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-08-09 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2732 |
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| 2024-08-02 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.1400 |
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| 2024-07-31 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-07-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1392 |
1.2722 |
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| 2024-07-29 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1389 |
1.2719 |
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| 2024-07-26 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2715 |
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| 2024-07-19 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-07-12 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-07-05 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-06-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-06-28 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-06-21 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-06-14 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-06-07 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-05-31 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2607 |
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| 2024-05-24 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2588 |
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| 2024-05-17 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-05-10 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2556 |
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| 2024-04-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2533 |
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| 2024-04-25 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2539 |
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-0.04% |
| 2024-04-24 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2543 |
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1.2545 |
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-0.02% |
| 2024-04-23 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-04-22 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-04-19 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1193 |
1.2523 |
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| 2024-04-12 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.2494 |
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| 2024-04-03 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1129 |
1.2459 |
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| 2024-03-15 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-03-14 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-03-12 |
007212 |
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0.0000 |
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| 2024-03-08 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1103 |
1.2433 |
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0.0000 |
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| 2024-03-01 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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| 2024-02-26 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
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1.1064 |
1.2394 |
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| 2024-02-23 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1064 |
1.2394 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-22 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1056 |
1.2386 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
