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山西证券裕泰3个月定开(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

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今天最新净值 1.0938 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2818
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳刘相鹏蓝烨

近一月山西证券裕泰3个月定开|山西裕泰3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山西证券裕泰3个月定开(007212)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007212	山西证券裕泰3个月定开	1.0939	1.2819	1.0938	1.2818	0.0001	0.01%
2025-02-07	007212	山西证券裕泰3个月定开	1.0938	1.2818	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	007212	山西证券裕泰3个月定开	1.0921	1.2801	1.0912	1.2792	0.0009	0.08%
2025-01-17	007212	山西证券裕泰3个月定开	1.0918	1.2798	1.0926	1.2806	-0.0008	-0.07%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券品质生活混合A	0.6273	0.22%
山西证券品质生活混合C	0.6142	0.21%
山西证券裕辰债券发起式	1.0639	0.08%
山证裕利	1.0979	0.06%
山西证券超短债C	1.1344	0.03%
山西证券90天滚动持有短债A	1.1008	0.03%
山西证券超短债A	1.1335	0.02%
山西证券90天滚动持有短债C	1.0945	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0370	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0342	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%