华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0995
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
今年以来,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0985 |
1.1870 |
1.0995 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
1.1880 |
1.0995 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
1.1880 |
1.0987 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
1.1872 |
1.0981 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0981 |
1.1866 |
1.0963 |
1.1848 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0973 |
1.1858 |
1.0972 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0969 |
1.1854 |
1.0958 |
1.1843 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0958 |
1.1843 |
1.0969 |
1.1854 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0969 |
1.1854 |
1.0971 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0971 |
1.1856 |
1.0984 |
1.1869 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0984 |
1.1869 |
1.0989 |
1.1874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0989 |
1.1874 |
1.1001 |
1.1886 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1001 |
1.1886 |
1.1003 |
1.1888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1003 |
1.1888 |
1.0994 |
1.1879 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0994 |
1.1879 |
1.0988 |
1.1873 |
0.0006 |
0.05% |
