华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0995
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2025-02-10
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一季,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0985 |
1.1870 |
1.0995 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
1.1880 |
1.0995 |
1.1880 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
1.1880 |
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1.1872 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1872 |
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1.1866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0981 |
1.1866 |
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1.1848 |
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0.16% |
| 2025-01-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1858 |
1.0972 |
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| 2025-01-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0958 |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1843 |
1.0969 |
1.1854 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0969 |
1.1854 |
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| 2025-01-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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|
|
| 2025-01-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0989 |
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1.1001 |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-01-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-01-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1873 |
1.0988 |
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| 2024-12-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1862 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
1.1872 |
1.0989 |
1.1874 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1874 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0982 |
1.1867 |
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0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0965 |
1.1850 |
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0.08% |
| 2024-12-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1841 |
1.0957 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0957 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0962 |
1.1847 |
1.0952 |
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0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0952 |
1.1837 |
1.0927 |
1.1812 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0927 |
1.1812 |
1.0914 |
1.1799 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0914 |
1.1799 |
1.0911 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0911 |
1.1796 |
1.0884 |
1.1769 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0884 |
1.1769 |
1.0874 |
1.1759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0874 |
1.1759 |
1.0876 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0876 |
1.1761 |
1.0875 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0875 |
1.1760 |
1.0867 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0867 |
1.1752 |
1.0870 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0870 |
1.1755 |
1.0839 |
1.1724 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.1724 |
1.0823 |
1.1708 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0823 |
1.1708 |
1.0816 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
1.1701 |
1.0814 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0814 |
1.1699 |
1.0812 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0812 |
1.1697 |
1.0806 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0806 |
1.1691 |
1.0805 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0805 |
1.1690 |
1.0798 |
1.1683 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0798 |
1.1683 |
1.0797 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
1.1682 |
1.0794 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
1.1679 |
1.0799 |
1.1684 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
1.1684 |
1.0799 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
1.1684 |
1.0797 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
1.1682 |
1.0800 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0800 |
1.1685 |
1.0791 |
1.1676 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0791 |
1.1676 |
1.0788 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
