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华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)

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今天最新净值 1.0995 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1880
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8240亿
  • 最近资产：5.29亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬
近一年华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0985 1.1870 1.0995 1.1880 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0995 1.1880 1.0995 1.1880 0.0000 0.00%
2025-02-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0995 1.1880 1.0987 1.1872 0.0008 0.07%
2025-02-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0987 1.1872 1.0981 1.1866 0.0006 0.05%
2025-01-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0981 1.1866 1.0963 1.1848 0.0018 0.16%
2025-01-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0973 1.1858 1.0972 1.1857 0.0001 0.01%
2025-01-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0969 1.1854 1.0958 1.1843 0.0011 0.10%
2025-01-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0958 1.1843 1.0969 1.1854 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0969 1.1854 1.0971 1.1856 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0971 1.1856 1.0984 1.1869 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0984 1.1869 1.0989 1.1874 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0989 1.1874 1.1001 1.1886 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.1001 1.1886 1.1003 1.1888 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.1003 1.1888 1.0994 1.1879 0.0009 0.08%
2025-01-02 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0994 1.1879 1.0988 1.1873 0.0006 0.05%
2024-12-31 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0988 1.1873 1.0988 1.1873 0.0000 0.00%
2024-12-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0979 1.1864 1.0977 1.1862 0.0002 0.02%
2024-12-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0977 1.1862 1.0987 1.1872 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0987 1.1872 1.0989 1.1874 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0989 1.1874 1.0982 1.1867 0.0007 0.06%
2024-12-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0982 1.1867 1.0965 1.1850 0.0017 0.16%
2024-12-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0965 1.1850 1.0956 1.1841 0.0009 0.08%
2024-12-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0956 1.1841 1.0957 1.1842 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0957 1.1842 1.0962 1.1847 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0962 1.1847 1.0952 1.1837 0.0010 0.09%
2024-12-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0952 1.1837 1.0927 1.1812 0.0025 0.23%
2024-12-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0927 1.1812 1.0914 1.1799 0.0013 0.12%
2024-12-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0914 1.1799 1.0911 1.1796 0.0003 0.03%
2024-12-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0911 1.1796 1.0884 1.1769 0.0027 0.25%
2024-12-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0884 1.1769 1.0874 1.1759 0.0010 0.09%
2024-12-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0874 1.1759 1.0876 1.1761 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0876 1.1761 1.0875 1.1760 0.0001 0.01%
2024-12-04 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0875 1.1760 1.0867 1.1752 0.0008 0.07%
2024-12-03 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0867 1.1752 1.0870 1.1755 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0870 1.1755 1.0839 1.1724 0.0031 0.29%
2024-11-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0839 1.1724 1.0823 1.1708 0.0016 0.15%
2024-11-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0823 1.1708 1.0816 1.1701 0.0007 0.06%
2024-11-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0816 1.1701 1.0814 1.1699 0.0002 0.02%
2024-11-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0814 1.1699 1.0812 1.1697 0.0002 0.02%
2024-11-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0812 1.1697 1.0806 1.1691 0.0006 0.06%
2024-11-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0806 1.1691 1.0805 1.1690 0.0001 0.01%
2024-11-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0805 1.1690 1.0798 1.1683 0.0007 0.06%
2024-11-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0798 1.1683 1.0797 1.1682 0.0001 0.01%
2024-11-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0797 1.1682 1.0794 1.1679 0.0003 0.03%
2024-11-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0794 1.1679 1.0799 1.1684 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0799 1.1684 1.0799 1.1684 0.0000 0.00%
2024-11-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0799 1.1684 1.0797 1.1682 0.0002 0.02%
2024-11-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0797 1.1682 1.0800 1.1685 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0800 1.1685 1.0791 1.1676 0.0009 0.08%
2024-11-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0791 1.1676 1.0788 1.1673 0.0003 0.03%
2024-11-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0788 1.1673 1.0787 1.1672 0.0001 0.01%
2024-11-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0787 1.1672 1.0779 1.1664 0.0008 0.07%
2024-11-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0779 1.1664 1.0781 1.1666 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0781 1.1666 1.0778 1.1663 0.0003 0.03%
2024-11-04 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0778 1.1663 1.0776 1.1661 0.0002 0.02%
2024-11-01 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0776 1.1661 1.0764 1.1649 0.0012 0.11%
2024-10-31 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0764 1.1649 1.0760 1.1645 0.0004 0.04%
2024-10-30 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0760 1.1645 1.0760 1.1645 0.0000 0.00%
2024-10-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0760 1.1645 1.0759 1.1644 0.0001 0.01%
2024-10-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0759 1.1644 1.0758 1.1643 0.0001 0.01%
2024-10-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0758 1.1643 1.0755 1.1640 0.0003 0.03%
2024-10-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0755 1.1640 1.0757 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0757 1.1642 1.0763 1.1648 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0763 1.1648 1.0776 1.1661 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0776 1.1661 1.0776 1.1661 0.0000 0.00%
2024-10-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0776 1.1661 1.0783 1.1668 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0783 1.1668 1.0774 1.1659 0.0009 0.08%
2024-10-16 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0774 1.1659 1.0775 1.1660 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0775 1.1660 1.0773 1.1658 0.0002 0.02%
2024-10-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0773 1.1658 1.0761 1.1646 0.0012 0.11%
2024-10-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0761 1.1646 1.0751 1.1636 0.0010 0.09%
2024-10-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0751 1.1636 1.0728 1.1613 0.0023 0.21%
2024-10-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0728 1.1613 1.0720 1.1605 0.0008 0.07%
2024-10-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0720 1.1605 1.0738 1.1623 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0738 1.1623 1.0765 1.1650 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0765 1.1650 1.0795 1.1680 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0795 1.1680 1.0801 1.1686 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0801 1.1686 1.0777 1.1662 0.0024 0.22%
2024-09-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0777 1.1662 1.0781 1.1666 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0781 1.1666 1.0779 1.1664 0.0002 0.02%
2024-09-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0779 1.1664 1.0776 1.1661 0.0003 0.03%
2024-09-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0776 1.1661 1.0778 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0778 1.1663 1.0772 1.1657 0.0006 0.06%
2024-09-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0772 1.1657 1.0766 1.1651 0.0006 0.06%
2024-09-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0766 1.1651 1.0767 1.1652 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0767 1.1652 1.0758 1.1643 0.0009 0.08%
2024-09-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0758 1.1643 1.0752 1.1637 0.0006 0.06%
2024-09-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0752 1.1637 1.0746 1.1631 0.0006 0.06%
2024-09-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0746 1.1631 1.0744 1.1629 0.0002 0.02%
2024-09-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0744 1.1629 1.0742 1.1627 0.0002 0.02%
2024-09-04 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0742 1.1627 1.0741 1.1626 0.0001 0.01%
2024-09-03 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0741 1.1626 1.0732 1.1617 0.0009 0.08%
2024-09-02 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0732 1.1617 1.0712 1.1597 0.0020 0.19%
2024-08-30 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0712 1.1597 1.0710 1.1595 0.0002 0.02%
2024-08-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0710 1.1595 1.0714 1.1599 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0714 1.1599 1.0704 1.1589 0.0010 0.09%
2024-08-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0704 1.1589 1.0717 1.1602 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0717 1.1602 1.0716 1.1601 0.0001 0.01%
2024-08-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0716 1.1601 1.0709 1.1594 0.0007 0.07%
2024-08-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0709 1.1594 1.0707 1.1592 0.0002 0.02%
2024-08-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0707 1.1592 1.0708 1.1593 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0708 1.1593 1.0708 1.1593 0.0000 0.00%
2024-08-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0708 1.1593 1.0703 1.1588 0.0005 0.05%
2024-08-16 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0703 1.1588 1.0701 1.1586 0.0002 0.02%
2024-08-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0701 1.1586 1.0717 1.1602 -0.0016 -0.15%
2024-08-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0717 1.1602 1.0704 1.1589 0.0013 0.12%
2024-08-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0704 1.1589 1.0688 1.1573 0.0016 0.15%
2024-08-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0688 1.1573 1.0718 1.1603 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0718 1.1603 1.0733 1.1618 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0733 1.1618 1.0744 1.1629 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0744 1.1629 1.0738 1.1623 0.0006 0.06%
2024-08-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0738 1.1623 1.0743 1.1628 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0743 1.1628 1.0738 1.1623 0.0005 0.05%
2024-08-02 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0738 1.1623 1.0733 1.1618 0.0005 0.05%
2024-07-31 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0720 1.1605 1.0711 1.1596 0.0009 0.08%
2024-07-30 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0711 1.1596 1.0708 1.1593 0.0003 0.03%
2024-07-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0708 1.1593 1.0705 1.1590 0.0003 0.03%
2024-07-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0705 1.1590 1.0704 1.1589 0.0001 0.01%
2024-07-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0704 1.1589 1.0701 1.1586 0.0003 0.03%
2024-07-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0701 1.1586 1.0702 1.1587 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0702 1.1587 1.0686 1.1571 0.0016 0.15%
2024-07-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0686 1.1571 1.0661 1.1546 0.0025 0.23%
2024-07-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0661 1.1546 1.0654 1.1539 0.0007 0.07%
2024-07-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0654 1.1539 1.0660 1.1545 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0660 1.1545 1.0658 1.1543 0.0002 0.02%
2024-07-16 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0658 1.1543 1.0654 1.1539 0.0004 0.04%
2024-07-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0654 1.1539 1.0648 1.1533 0.0006 0.06%
2024-07-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0648 1.1533 1.0642 1.1527 0.0006 0.06%
2024-07-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0642 1.1527 1.0635 1.1520 0.0007 0.07%
2024-07-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0635 1.1520 1.0633 1.1518 0.0002 0.02%
2024-07-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0633 1.1518 1.0621 1.1506 0.0012 0.11%
2024-07-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0621 1.1506 1.0641 1.1526 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0641 1.1526 1.0651 1.1536 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0651 1.1536 1.0654 1.1539 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0654 1.1539 1.0643 1.1528 0.0011 0.10%
2024-07-02 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0643 1.1528 1.0633 1.1518 0.0010 0.09%
2024-07-01 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0633 1.1518 1.0644 1.1529 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0644 1.1529 1.0642 1.1527 0.0002 0.02%
2024-06-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0642 1.1527 1.0627 1.1512 0.0015 0.14%
2024-06-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0627 1.1512 1.0622 1.1507 0.0005 0.05%
2024-06-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0622 1.1507 1.0614 1.1499 0.0008 0.08%
2024-06-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0614 1.1499 1.0606 1.1491 0.0008 0.08%
2024-06-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0606 1.1491 1.0611 1.1496 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0611 1.1496 1.0608 1.1493 0.0003 0.03%
2024-06-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0608 1.1493 1.0595 1.1480 0.0013 0.12%
2024-06-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0595 1.1480 1.0590 1.1475 0.0005 0.05%
2024-06-17 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0590 1.1475 1.0589 1.1474 0.0001 0.01%
2024-06-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0589 1.1474 1.0586 1.1471 0.0003 0.03%
2024-06-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0586 1.1471 1.0586 1.1471 0.0000 0.00%
2024-06-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0586 1.1471 1.0587 1.1472 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0587 1.1472 1.0583 1.1468 0.0004 0.04%
2024-06-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0583 1.1468 1.0582 1.1467 0.0001 0.01%
2024-06-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0582 1.1467 1.0581 1.1466 0.0001 0.01%
2024-06-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0581 1.1466 1.0572 1.1457 0.0009 0.09%
2024-06-04 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0572 1.1457 1.0569 1.1454 0.0003 0.03%
2024-06-03 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0569 1.1454 1.0558 1.1443 0.0011 0.10%
2024-05-31 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0558 1.1443 1.0557 1.1442 0.0001 0.01%
2024-05-30 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0557 1.1442 1.0555 1.1440 0.0002 0.02%
2024-05-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0555 1.1440 1.0550 1.1435 0.0005 0.05%
2024-05-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0550 1.1435 1.0544 1.1429 0.0006 0.06%
2024-05-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0544 1.1429 1.0543 1.1428 0.0001 0.01%
2024-05-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0543 1.1428 1.0546 1.1431 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0546 1.1431 1.0539 1.1424 0.0007 0.07%
2024-05-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0539 1.1424 1.0536 1.1421 0.0003 0.03%
2024-05-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0536 1.1421 1.0538 1.1423 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0538 1.1423 1.0538 1.1423 0.0000 0.00%
2024-05-17 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0538 1.1423 1.0534 1.1419 0.0004 0.04%
2024-05-16 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0534 1.1419 1.0536 1.1421 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0536 1.1421 1.0537 1.1422 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0537 1.1422 1.0533 1.1418 0.0004 0.04%
2024-05-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0533 1.1418 1.0521 1.1406 0.0012 0.11%
2024-05-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0521 1.1406 1.0523 1.1408 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0523 1.1408 1.0533 1.1418 -0.0010 -0.09%
2024-05-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0533 1.1418 1.0533 1.1418 0.0000 0.00%
2024-05-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0533 1.1418 1.0521 1.1406 0.0012 0.11%
2024-05-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0521 1.1406 1.0509 1.1394 0.0012 0.11%
2024-04-30 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0509 1.1394 1.0481 1.1366 0.0028 0.27%
2024-04-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0481 1.1366 1.0514 1.1399 -0.0033 -0.31%
2024-04-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0514 1.1399 1.0540 1.1425 -0.0026 -0.25%
2024-04-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0540 1.1425 1.0532 1.1417 0.0008 0.08%
2024-04-24 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0532 1.1417 1.0547 1.1432 -0.0015 -0.14%
2024-04-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0547 1.1432 1.0540 1.1425 0.0007 0.07%
2024-04-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0540 1.1425 1.0531 1.1416 0.0009 0.09%
2024-04-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0531 1.1416 1.0526 1.1411 0.0005 0.05%
2024-04-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0526 1.1411 1.0514 1.1399 0.0012 0.11%
2024-04-17 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0514 1.1399 1.0508 1.1393 0.0006 0.06%
2024-04-16 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0508 1.1393 1.0511 1.1396 -0.0003 -0.03%
2024-04-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0511 1.1396 1.0511 1.1396 0.0000 0.00%
2024-04-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0511 1.1396 1.0498 1.1383 0.0013 0.12%
2024-04-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0498 1.1383 1.0491 1.1376 0.0007 0.07%
2024-04-10 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0491 1.1376 1.0489 1.1374 0.0002 0.02%
2024-04-09 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0489 1.1374 1.0482 1.1367 0.0007 0.07%
2024-04-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0482 1.1367 1.0474 1.1359 0.0008 0.08%
2024-04-03 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0474 1.1359 1.0466 1.1351 0.0008 0.08%
2024-04-02 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0466 1.1351 1.0459 1.1344 0.0007 0.07%
2024-04-01 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0459 1.1344 1.0466 1.1351 -0.0007 -0.07%
2024-03-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0466 1.1351 1.0457 1.1342 0.0009 0.09%
2024-03-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0457 1.1342 1.0457 1.1342 0.0000 0.00%
2024-03-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0457 1.1342 1.0444 1.1329 0.0013 0.12%
2024-03-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0444 1.1329 1.0443 1.1328 0.0001 0.01%
2024-03-25 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0443 1.1328 1.0443 1.1328 0.0000 0.00%
2024-03-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0443 1.1328 1.0443 1.1328 0.0000 0.00%
2024-03-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0443 1.1328 1.0442 1.1327 0.0001 0.01%
2024-03-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0442 1.1327 1.0442 1.1327 0.0000 0.00%
2024-03-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0442 1.1327 1.0441 1.1326 0.0001 0.01%
2024-03-18 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0441 1.1326 1.0433 1.1318 0.0008 0.08%
2024-03-15 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0433 1.1318 1.0428 1.1313 0.0005 0.05%
2024-03-14 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0428 1.1313 1.0430 1.1315 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0430 1.1315 1.0429 1.1314 0.0001 0.01%
2024-03-12 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0429 1.1314 1.0443 1.1328 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0443 1.1328 1.0454 1.1339 -0.0011 -0.11%
2024-03-08 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0454 1.1339 1.0459 1.1344 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0459 1.1344 1.0469 1.1354 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0469 1.1354 1.0446 1.1331 0.0023 0.22%
2024-03-05 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0446 1.1331 1.0438 1.1323 0.0008 0.08%
2024-03-04 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0438 1.1323 1.0430 1.1315 0.0008 0.08%
2024-03-01 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0430 1.1315 1.0454 1.1339 -0.0024 -0.23%
2024-02-29 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0454 1.1339 1.0445 1.1330 0.0009 0.09%
2024-02-28 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0445 1.1330 1.0431 1.1316 0.0014 0.13%
2024-02-27 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0431 1.1316 1.0434 1.1319 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0434 1.1319 1.0425 1.1310 0.0009 0.09%
2024-02-23 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0425 1.1310 1.0424 1.1309 0.0001 0.01%
2024-02-22 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0424 1.1309 1.0413 1.1298 0.0011 0.11%
2024-02-21 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0413 1.1298 1.0410 1.1295 0.0003 0.03%
2024-02-20 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0410 1.1295 1.0395 1.1280 0.0015 0.14%
2024-02-19 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0395 1.1280 1.0392 1.1277 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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