南方初元中短债C基金净值查询(007150)
今天最新净值
1.1639
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4839亿
- 最近资产：7.05亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
今年以来,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0008 |
0.07% |
