南方初元中短债C基金净值查询(007150)

今天最新净值 1.1639 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1639
成立日期：2019-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.4839亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

近一季南方初元中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007150	南方初元中短债C	1.1636	1.1636	1.1639	1.1639	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	007150	南方初元中短债C	1.1639	1.1639	1.1637	1.1637	0.0002	0.02%
2025-02-06	007150	南方初元中短债C	1.1637	1.1637	1.1633	1.1633	0.0004	0.03%
2025-02-05	007150	南方初元中短债C	1.1633	1.1633	1.1629	1.1629	0.0004	0.03%
2025-01-27	007150	南方初元中短债C	1.1629	1.1629	1.1621	1.1621	0.0008	0.07%
2025-01-22	007150	南方初元中短债C	1.1626	1.1626	1.1624	1.1624	0.0002	0.02%
2025-01-14	007150	南方初元中短债C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2025-01-13	007150	南方初元中短债C	1.1636	1.1636	1.1642	1.1642	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	007150	南方初元中短债C	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007150	南方初元中短债C	1.1644	1.1644	1.1648	1.1648	-0.0004	-0.03%

2025-01-08	007150	南方初元中短债C	1.1648	1.1648	1.1650	1.1650	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007150	南方初元中短债C	1.1650	1.1650	1.1653	1.1653	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	007150	南方初元中短债C	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%
2025-01-03	007150	南方初元中短债C	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2025-01-02	007150	南方初元中短债C	1.1649	1.1649	1.1641	1.1641	0.0008	0.07%
2024-12-31	007150	南方初元中短债C	1.1641	1.1641	1.1634	1.1634	0.0007	0.06%
2024-12-26	007150	南方初元中短债C	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2024-12-25	007150	南方初元中短债C	1.1624	1.1624	1.1627	1.1627	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	007150	南方初元中短债C	1.1627	1.1627	1.1629	1.1629	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	007150	南方初元中短债C	1.1629	1.1629	1.1625	1.1625	0.0004	0.03%
2024-12-20	007150	南方初元中短债C	1.1625	1.1625	1.1617	1.1617	0.0008	0.07%
2024-12-19	007150	南方初元中短债C	1.1617	1.1617	1.1617	1.1617	0.0000	0.00%
2024-12-18	007150	南方初元中短债C	1.1617	1.1617	1.1620	1.1620	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	007150	南方初元中短债C	1.1620	1.1620	1.1623	1.1623	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	007150	南方初元中短债C	1.1623	1.1623	1.1615	1.1615	0.0008	0.07%

2024-12-13	007150	南方初元中短债C	1.1615	1.1615	1.1607	1.1607	0.0008	0.07%
2024-12-12	007150	南方初元中短债C	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2024-12-11	007150	南方初元中短债C	1.1605	1.1605	1.1605	1.1605	0.0000	0.00%
2024-12-10	007150	南方初元中短债C	1.1605	1.1605	1.1596	1.1596	0.0009	0.08%
2024-12-09	007150	南方初元中短债C	1.1596	1.1596	1.1593	1.1593	0.0003	0.03%
2024-12-06	007150	南方初元中短债C	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%
2024-12-05	007150	南方初元中短债C	1.1592	1.1592	1.1590	1.1590	0.0002	0.02%
2024-12-04	007150	南方初元中短债C	1.1590	1.1590	1.1584	1.1584	0.0006	0.05%
2024-12-03	007150	南方初元中短债C	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2024-12-02	007150	南方初元中短债C	1.1583	1.1583	1.1568	1.1568	0.0015	0.13%
2024-11-29	007150	南方初元中短债C	1.1568	1.1568	1.1563	1.1563	0.0005	0.04%
2024-11-28	007150	南方初元中短债C	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2024-11-27	007150	南方初元中短债C	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2024-11-26	007150	南方初元中短债C	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2024-11-25	007150	南方初元中短债C	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%
2024-11-22	007150	南方初元中短债C	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2024-11-21	007150	南方初元中短债C	1.1556	1.1556	1.1555	1.1555	0.0001	0.01%
2024-11-20	007150	南方初元中短债C	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2024-11-19	007150	南方初元中短债C	1.1555	1.1555	1.1552	1.1552	0.0003	0.03%
2024-11-18	007150	南方初元中短债C	1.1552	1.1552	1.1554	1.1554	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	007150	南方初元中短债C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2024-11-14	007150	南方初元中短债C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2024-11-13	007150	南方初元中短债C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2024-11-12	007150	南方初元中短债C	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2024-11-11	007150	南方初元中短债C	1.1552	1.1552	1.1549	1.1549	0.0003	0.03%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%