南方初元中短债C基金净值查询(007150)
今天最新净值
1.1639
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4839亿
- 最近资产：7.05亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
近一周,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0004 |
0.03% |
