华泰紫金丰泰纯债发起C(华泰紫金丰泰纯债债券发起C)基金净值查询(007118)
今天最新净值
1.1698
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.2792亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良
今年以来华泰紫金丰泰纯债发起C|华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
1.1698 |
1.1838 |
1.1698 |
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| 2025-02-07 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2025-02-06 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2025-02-05 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2025-01-27 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2025-01-22 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2025-01-14 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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