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中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)

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今天最新净值 1.1423 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1643
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1789亿
最近资产：22.81亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吴康曹张琪

今年以来中银证券安泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1421	1.1641	1.1423	1.1643	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007023	中银证券安泽债券A	1.1423	1.1643	1.1421	1.1641	0.0002	0.02%
2025-02-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1421	1.1641	1.1417	1.1637	0.0004	0.04%
2025-02-05	007023	中银证券安泽债券A	1.1417	1.1637	1.1412	1.1632	0.0005	0.04%
2025-01-27	007023	中银证券安泽债券A	1.1412	1.1632	1.1405	1.1625	0.0007	0.06%
2025-01-22	007023	中银证券安泽债券A	1.1409	1.1629	1.1407	1.1627	0.0002	0.02%
2025-01-14	007023	中银证券安泽债券A	1.1412	1.1632	1.1412	1.1632	0.0000	0.00%
2025-01-13	007023	中银证券安泽债券A	1.1412	1.1632	1.1415	1.1635	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1415	1.1635	1.1417	1.1637	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007023	中银证券安泽债券A	1.1417	1.1637	1.1420	1.1640	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	007023	中银证券安泽债券A	1.1420	1.1640	1.1422	1.1642	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007023	中银证券安泽债券A	1.1422	1.1642	1.1424	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1424	1.1644	1.1423	1.1643	0.0001	0.01%
2025-01-03	007023	中银证券安泽债券A	1.1423	1.1643	1.1421	1.1641	0.0002	0.02%
2025-01-02	007023	中银证券安泽债券A	1.1421	1.1641	1.1416	1.1636	0.0005	0.04%

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