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中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)

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今天最新净值 1.1423 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1643
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1789亿
  • 最近资产：22.81亿元
  • 基金公司：中银国际
  • 基金经理：吴康 曹张琪
近一年中银证券安泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1421 1.1641 1.1423 1.1643 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1423 1.1643 1.1421 1.1641 0.0002 0.02%
2025-02-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1421 1.1641 1.1417 1.1637 0.0004 0.04%
2025-02-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1417 1.1637 1.1412 1.1632 0.0005 0.04%
2025-01-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1412 1.1632 1.1405 1.1625 0.0007 0.06%
2025-01-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1409 1.1629 1.1407 1.1627 0.0002 0.02%
2025-01-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1412 1.1632 1.1412 1.1632 0.0000 0.00%
2025-01-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1412 1.1632 1.1415 1.1635 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1415 1.1635 1.1417 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1417 1.1637 1.1420 1.1640 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1420 1.1640 1.1422 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1422 1.1642 1.1424 1.1644 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1424 1.1644 1.1423 1.1643 0.0001 0.01%
2025-01-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1423 1.1643 1.1421 1.1641 0.0002 0.02%
2025-01-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1421 1.1641 1.1416 1.1636 0.0005 0.04%
2024-12-31 007023 中银证券安泽债券A 1.1416 1.1636 1.1410 1.1630 0.0006 0.05%
2024-12-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1403 1.1623 1.1402 1.1622 0.0001 0.01%
2024-12-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1402 1.1622 1.1404 1.1624 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1404 1.1624 1.1405 1.1625 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1405 1.1625 1.1401 1.1621 0.0004 0.04%
2024-12-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1401 1.1621 1.1395 1.1615 0.0006 0.05%
2024-12-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1395 1.1615 1.1395 1.1615 0.0000 0.00%
2024-12-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1395 1.1615 1.1396 1.1616 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1396 1.1616 1.1398 1.1618 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1398 1.1618 1.1393 1.1613 0.0005 0.04%
2024-12-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1393 1.1613 1.1387 1.1607 0.0006 0.05%
2024-12-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1387 1.1607 1.1384 1.1604 0.0003 0.03%
2024-12-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1384 1.1604 1.1385 1.1605 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1385 1.1605 1.1376 1.1596 0.0009 0.08%
2024-12-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1376 1.1596 1.1374 1.1594 0.0002 0.02%
2024-12-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1374 1.1594 1.1374 1.1594 0.0000 0.00%
2024-12-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1374 1.1594 1.1373 1.1593 0.0001 0.01%
2024-12-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1373 1.1593 1.1369 1.1589 0.0004 0.04%
2024-12-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1369 1.1589 1.1369 1.1589 0.0000 0.00%
2024-12-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1369 1.1589 1.1357 1.1577 0.0012 0.11%
2024-11-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1357 1.1577 1.1351 1.1571 0.0006 0.05%
2024-11-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1351 1.1571 1.1349 1.1569 0.0002 0.02%
2024-11-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1349 1.1569 1.1347 1.1567 0.0002 0.02%
2024-11-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1347 1.1567 1.1346 1.1566 0.0001 0.01%
2024-11-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1346 1.1566 1.1342 1.1562 0.0004 0.04%
2024-11-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1342 1.1562 1.1340 1.1560 0.0002 0.02%
2024-11-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1340 1.1560 1.1338 1.1558 0.0002 0.02%
2024-11-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1338 1.1558 1.1337 1.1557 0.0001 0.01%
2024-11-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1337 1.1557 1.1336 1.1556 0.0001 0.01%
2024-11-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1336 1.1556 1.1337 1.1557 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1337 1.1557 1.1336 1.1556 0.0001 0.01%
2024-11-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1336 1.1556 1.1336 1.1556 0.0000 0.00%
2024-11-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1336 1.1556 1.1336 1.1556 0.0000 0.00%
2024-11-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1336 1.1556 1.1333 1.1553 0.0003 0.03%
2024-11-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1333 1.1553 1.1331 1.1551 0.0002 0.02%
2024-11-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1331 1.1551 1.1329 1.1549 0.0002 0.02%
2024-11-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1329 1.1549 1.1325 1.1545 0.0004 0.04%
2024-11-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1325 1.1545 1.1324 1.1544 0.0001 0.01%
2024-11-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1324 1.1544 1.1323 1.1543 0.0001 0.01%
2024-11-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1323 1.1543 1.1320 1.1540 0.0003 0.03%
2024-11-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1320 1.1540 1.1314 1.1534 0.0006 0.05%
2024-10-31 007023 中银证券安泽债券A 1.1314 1.1534 1.1311 1.1531 0.0003 0.03%
2024-10-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1311 1.1531 1.1311 1.1531 0.0000 0.00%
2024-10-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1311 1.1531 1.1310 1.1530 0.0001 0.01%
2024-10-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1310 1.1530 1.1310 1.1530 0.0000 0.00%
2024-10-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1310 1.1530 1.1310 1.1530 0.0000 0.00%
2024-10-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1310 1.1530 1.1310 1.1530 0.0000 0.00%
2024-10-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1310 1.1530 1.1315 1.1535 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1315 1.1535 1.1320 1.1540 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1320 1.1540 1.1320 1.1540 0.0000 0.00%
2024-10-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1320 1.1540 1.1320 1.1540 0.0000 0.00%
2024-10-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1320 1.1540 1.1317 1.1537 0.0003 0.03%
2024-10-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1317 1.1537 1.1318 1.1538 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1318 1.1538 1.1315 1.1535 0.0003 0.03%
2024-10-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1315 1.1535 1.1303 1.1523 0.0012 0.11%
2024-10-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1303 1.1523 1.1291 1.1511 0.0012 0.11%
2024-10-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1291 1.1511 1.1278 1.1498 0.0013 0.12%
2024-10-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1278 1.1498 1.1283 1.1503 -0.0005 -0.04%
2024-10-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1283 1.1503 1.1294 1.1514 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1294 1.1514 1.1311 1.1531 -0.0017 -0.15%
2024-09-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1311 1.1531 1.1332 1.1552 -0.0021 -0.19%
2024-09-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1332 1.1552 1.1335 1.1555 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1335 1.1555 1.1326 1.1546 0.0009 0.08%
2024-09-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1326 1.1546 1.1326 1.1546 0.0000 0.00%
2024-09-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1326 1.1546 1.1325 1.1545 0.0001 0.01%
2024-09-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1325 1.1545 1.1325 1.1545 0.0000 0.00%
2024-09-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1325 1.1545 1.1326 1.1546 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1326 1.1546 1.1320 1.1540 0.0006 0.05%
2024-09-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1320 1.1540 1.1317 1.1537 0.0003 0.03%
2024-09-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1317 1.1537 1.1315 1.1535 0.0002 0.02%
2024-09-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1315 1.1535 1.1312 1.1532 0.0003 0.03%
2024-09-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1312 1.1532 1.1312 1.1532 0.0000 0.00%
2024-09-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1312 1.1532 1.1311 1.1531 0.0001 0.01%
2024-09-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1311 1.1531 1.1311 1.1531 0.0000 0.00%
2024-09-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1311 1.1531 1.1309 1.1529 0.0002 0.02%
2024-09-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1309 1.1529 1.1308 1.1528 0.0001 0.01%
2024-09-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1308 1.1528 1.1306 1.1526 0.0002 0.02%
2024-09-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1306 1.1526 1.1301 1.1521 0.0005 0.04%
2024-08-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1301 1.1521 1.1299 1.1519 0.0002 0.02%
2024-08-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1299 1.1519 1.1297 1.1517 0.0002 0.02%
2024-08-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1297 1.1517 1.1294 1.1514 0.0003 0.03%
2024-08-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1294 1.1514 1.1300 1.1520 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1300 1.1520 1.1302 1.1522 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1302 1.1522 1.1303 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1303 1.1523 1.1303 1.1523 0.0000 0.00%
2024-08-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1303 1.1523 1.1306 1.1526 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1306 1.1526 1.1306 1.1526 0.0000 0.00%
2024-08-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1306 1.1526 1.1305 1.1525 0.0001 0.01%
2024-08-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1305 1.1525 1.1305 1.1525 0.0000 0.00%
2024-08-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1305 1.1525 1.1307 1.1527 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1307 1.1527 1.1302 1.1522 0.0005 0.04%
2024-08-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1302 1.1522 1.1299 1.1519 0.0003 0.03%
2024-08-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1299 1.1519 1.1309 1.1529 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1309 1.1529 1.1312 1.1532 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1312 1.1532 1.1314 1.1534 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1314 1.1534 1.1313 1.1533 0.0001 0.01%
2024-08-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1313 1.1533 1.1315 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1315 1.1535 1.1312 1.1532 0.0003 0.03%
2024-08-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1312 1.1532 1.1309 1.1529 0.0003 0.03%
2024-07-31 007023 中银证券安泽债券A 1.1306 1.1526 1.1303 1.1523 0.0003 0.03%
2024-07-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1303 1.1523 1.1302 1.1522 0.0001 0.01%
2024-07-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1302 1.1522 1.1299 1.1519 0.0003 0.03%
2024-07-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1299 1.1519 1.1297 1.1517 0.0002 0.02%
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2024-07-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1293 1.1513 1.1289 1.1509 0.0004 0.04%
2024-07-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1289 1.1509 1.1282 1.1502 0.0007 0.06%
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2024-07-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1281 1.1501 1.1280 1.1500 0.0001 0.01%
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2024-07-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1272 1.1492 1.1274 1.1494 -0.0002 -0.02%
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中银证券中高等级债券C 1.0373 0.05%
中银证券安泽债券A 1.1346 0.04%
中银证券安泽债券C 1.1428 0.04%
中银证券安源债券A 1.0969 0.03%
中银证券安源债券C 1.0946 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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