中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0258
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8028亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
近一季,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0255 |
1.1995 |
1.0258 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0258 |
1.1998 |
1.0257 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0257 |
1.1997 |
1.0251 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0251 |
1.1991 |
1.0243 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0243 |
1.1983 |
1.0235 |
1.1975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.1975 |
1.0235 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0242 |
1.1982 |
1.0240 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0240 |
1.1980 |
1.0245 |
1.1985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0245 |
1.1985 |
1.0245 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0245 |
1.1985 |
1.0249 |
1.1989 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0249 |
1.1989 |
1.0250 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0250 |
1.1990 |
1.0255 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0255 |
1.1995 |
1.0251 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0251 |
1.1991 |
1.0249 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0249 |
1.1989 |
1.0236 |
1.1976 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0236 |
1.1976 |
1.0228 |
1.1968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.1961 |
1.0217 |
1.1957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0217 |
1.1957 |
1.0221 |
1.1961 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.1961 |
1.0226 |
1.1966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.1966 |
1.0223 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0223 |
1.1963 |
1.0214 |
1.1954 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0214 |
1.1954 |
1.0213 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0213 |
1.1953 |
1.0220 |
1.1960 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0220 |
1.1960 |
1.0221 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.1961 |
1.0211 |
1.1951 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0211 |
1.1951 |
1.0203 |
1.1943 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0203 |
1.1943 |
1.0202 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0202 |
1.1942 |
1.0200 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0200 |
1.1940 |
1.0189 |
1.1929 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0189 |
1.1929 |
1.0179 |
1.1919 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0179 |
1.1919 |
1.0180 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0180 |
1.1920 |
1.0179 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0179 |
1.1919 |
1.0172 |
1.1912 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0172 |
1.1912 |
1.0171 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0171 |
1.1911 |
1.0370 |
1.1900 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0370 |
1.1900 |
1.0365 |
1.1895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0365 |
1.1895 |
1.0358 |
1.1888 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0358 |
1.1888 |
1.0357 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0357 |
1.1887 |
1.0356 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0356 |
1.1886 |
1.0350 |
1.1880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0350 |
1.1880 |
1.0348 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0348 |
1.1878 |
1.0343 |
1.1873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0343 |
1.1873 |
1.0346 |
1.1876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0346 |
1.1876 |
1.0342 |
1.1872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0342 |
1.1872 |
1.0345 |
1.1875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0345 |
1.1875 |
1.0345 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0345 |
1.1875 |
1.0344 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0344 |
1.1874 |
1.0345 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0345 |
1.1875 |
1.0339 |
1.1869 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0339 |
1.1869 |
1.0334 |
1.1864 |
0.0005 |
0.05% |
