中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0258
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8028亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
近一年,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0255 |
1.1995 |
1.0258 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0258 |
1.1998 |
1.0257 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0257 |
1.1997 |
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1.1991 |
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0.06% |
| 2025-02-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1991 |
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1.1983 |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.08% |
| 2025-01-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0235 |
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| 2025-01-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2025-01-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1985 |
1.0245 |
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| 2025-01-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.05% |
| 2025-01-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1995 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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中银证券中高等级债券A |
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0.13% |
| 2024-12-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0217 |
1.1957 |
1.0221 |
1.1961 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.05% |
| 2024-12-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.1966 |
1.0223 |
1.1963 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.09% |
| 2024-12-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0220 |
1.1960 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
004954 |
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0.08% |
| 2024-12-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-12-05 |
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| 2024-12-04 |
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中银证券中高等级债券A |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1912 |
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1.1911 |
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| 2024-12-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-11-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0370 |
1.1900 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1895 |
1.0358 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0358 |
1.1888 |
1.0357 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0357 |
1.1887 |
1.0356 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0356 |
1.1886 |
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0.06% |
| 2024-11-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0350 |
1.1880 |
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0.02% |
| 2024-11-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0348 |
1.1878 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1873 |
1.0346 |
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-0.03% |
| 2024-11-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1876 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1872 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1875 |
1.0345 |
1.1875 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-11-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-11-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.05% |
| 2024-11-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1864 |
1.0331 |
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0.03% |
| 2024-11-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.05% |
| 2024-11-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0326 |
1.1856 |
1.0326 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0326 |
1.1856 |
1.0324 |
1.1854 |
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0.02% |
| 2024-11-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.05% |
| 2024-11-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0319 |
1.1849 |
1.0314 |
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| 2024-10-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1844 |
1.0312 |
1.1842 |
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0.02% |
| 2024-10-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0312 |
1.1842 |
1.0311 |
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0.01% |
| 2024-10-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0311 |
1.1841 |
1.0310 |
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0.01% |
| 2024-10-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1840 |
1.0311 |
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-0.01% |
| 2024-10-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0311 |
1.1841 |
1.0314 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1844 |
1.0314 |
1.1844 |
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0.00% |
| 2024-10-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1844 |
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-0.08% |
| 2024-10-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0322 |
1.1852 |
1.0326 |
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-0.04% |
| 2024-10-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1856 |
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| 2024-10-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1855 |
1.0326 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1856 |
1.0320 |
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0.06% |
| 2024-10-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1850 |
1.0320 |
1.1850 |
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0.00% |
| 2024-10-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0320 |
1.1850 |
1.0310 |
1.1840 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0310 |
1.1840 |
1.0289 |
1.1819 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0289 |
1.1819 |
1.0276 |
1.1806 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0276 |
1.1806 |
1.0263 |
1.1793 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0263 |
1.1793 |
1.0280 |
1.1810 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0280 |
1.1810 |
1.0293 |
1.1823 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0293 |
1.1823 |
1.0312 |
1.1842 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0312 |
1.1842 |
1.0334 |
1.1864 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0334 |
1.1864 |
1.0339 |
1.1869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0339 |
1.1869 |
1.0433 |
1.1863 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0433 |
1.1863 |
1.0438 |
1.1868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0438 |
1.1868 |
1.0436 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0436 |
1.1866 |
1.0435 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0435 |
1.1865 |
1.0435 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0435 |
1.1865 |
1.0426 |
1.1856 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0426 |
1.1856 |
1.0422 |
1.1852 |
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0.04% |
| 2024-09-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.01% |
| 2024-09-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-09-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.03% |
| 2024-09-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-09-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-09-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-09-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.05% |
| 2024-09-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0406 |
1.1836 |
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| 2024-09-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0403 |
1.1833 |
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0.08% |
| 2024-08-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0395 |
1.1825 |
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0.02% |
| 2024-08-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0393 |
1.1823 |
1.0391 |
1.1821 |
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| 2024-08-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-08-27 |
004954 |
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1.0387 |
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-0.11% |
| 2024-08-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.07% |
| 2024-08-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0405 |
1.1835 |
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-0.01% |
| 2024-08-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0406 |
1.1836 |
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0.00% |
| 2024-08-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0406 |
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1.0407 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1837 |
1.0407 |
1.1837 |
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0.00% |
| 2024-08-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0407 |
1.1837 |
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0.03% |
| 2024-08-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0404 |
1.1834 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1832 |
1.0402 |
1.1832 |
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0.00% |
| 2024-08-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0402 |
1.1832 |
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0.08% |
| 2024-08-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0394 |
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0.04% |
| 2024-08-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0390 |
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1.0405 |
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-0.14% |
| 2024-08-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0405 |
1.1835 |
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-0.07% |
| 2024-08-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0412 |
1.1842 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0419 |
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0.02% |
| 2024-08-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0417 |
1.1847 |
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-0.02% |
| 2024-08-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.03% |
| 2024-08-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0416 |
1.1846 |
1.0413 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.01% |
| 2024-07-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0406 |
1.1836 |
1.0401 |
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0.05% |
| 2024-07-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.07% |
| 2024-07-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0394 |
1.1824 |
1.0391 |
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| 2024-07-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0391 |
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0.06% |
| 2024-07-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0385 |
1.1815 |
1.0383 |
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| 2024-07-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0383 |
1.1813 |
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| 2024-07-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0380 |
1.1810 |
1.0374 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0374 |
1.1804 |
1.0373 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0373 |
1.1803 |
1.0373 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0373 |
1.1803 |
1.0372 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0372 |
1.1802 |
1.0371 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0371 |
1.1801 |
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0.05% |
| 2024-07-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0366 |
1.1796 |
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0.03% |
| 2024-07-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0363 |
1.1793 |
1.0361 |
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0.02% |
| 2024-07-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0361 |
1.1791 |
1.0360 |
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0.01% |
| 2024-07-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0360 |
1.1790 |
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0.04% |
| 2024-07-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0356 |
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1.0360 |
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-0.04% |
| 2024-07-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0360 |
1.1790 |
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-0.02% |
| 2024-07-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0362 |
1.1792 |
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0.01% |
| 2024-07-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1791 |
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0.02% |
| 2024-07-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0359 |
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| 2024-07-01 |
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中银证券中高等级债券A |
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-0.06% |
| 2024-06-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0363 |
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0.03% |
| 2024-06-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1790 |
1.0357 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0357 |
1.1787 |
1.0355 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0355 |
1.1785 |
1.0352 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0352 |
1.1782 |
1.0539 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0539 |
1.1779 |
1.0541 |
1.1781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0541 |
1.1781 |
1.0539 |
1.1779 |
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0.02% |
| 2024-06-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0539 |
1.1779 |
1.0537 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0537 |
1.1777 |
1.0534 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0534 |
1.1774 |
1.0532 |
1.1772 |
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0.02% |
| 2024-06-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0532 |
1.1772 |
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1.1769 |
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0.03% |
| 2024-06-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0529 |
1.1769 |
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1.1767 |
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0.02% |
| 2024-06-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0527 |
1.1767 |
1.0527 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0527 |
1.1767 |
1.0524 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0524 |
1.1764 |
1.0520 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0520 |
1.1760 |
1.0518 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0518 |
1.1758 |
1.0514 |
1.1754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0514 |
1.1754 |
1.0513 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0513 |
1.1753 |
1.0508 |
1.1748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0508 |
1.1748 |
1.0510 |
1.1750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0510 |
1.1750 |
1.0510 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0510 |
1.1750 |
1.0506 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0506 |
1.1746 |
1.0503 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0503 |
1.1743 |
1.0500 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0500 |
1.1740 |
1.0499 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0499 |
1.1739 |
1.0495 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0495 |
1.1735 |
1.0494 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0494 |
1.1734 |
1.0494 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0494 |
1.1734 |
1.0491 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0491 |
1.1731 |
1.0491 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0491 |
1.1731 |
1.0492 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0492 |
1.1732 |
1.0490 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0490 |
1.1730 |
1.0486 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0486 |
1.1726 |
1.0480 |
1.1720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1720 |
1.0480 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1720 |
1.0484 |
1.1724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0484 |
1.1724 |
1.0480 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1720 |
1.0471 |
1.1711 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0471 |
1.1711 |
1.0466 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0466 |
1.1706 |
1.0456 |
1.1696 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0456 |
1.1696 |
1.0475 |
1.1715 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0475 |
1.1715 |
1.0486 |
1.1726 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0486 |
1.1726 |
1.0488 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0488 |
1.1728 |
1.0495 |
1.1735 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0495 |
1.1735 |
1.0490 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0490 |
1.1730 |
1.0484 |
1.1724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0484 |
1.1724 |
1.0480 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1720 |
1.0475 |
1.1715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0475 |
1.1715 |
1.0471 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0471 |
1.1711 |
1.0469 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0469 |
1.1709 |
1.0463 |
1.1703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0463 |
1.1703 |
1.0455 |
1.1695 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0455 |
1.1695 |
1.0449 |
1.1689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0449 |
1.1689 |
1.0447 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0447 |
1.1687 |
1.0442 |
1.1682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0442 |
1.1682 |
1.0437 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0437 |
1.1677 |
1.0433 |
1.1673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0433 |
1.1673 |
1.0428 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0428 |
1.1668 |
1.0428 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0428 |
1.1668 |
1.0425 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0425 |
1.1665 |
1.0425 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0425 |
1.1665 |
1.0419 |
1.1659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0419 |
1.1659 |
1.0480 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1660 |
1.0482 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0482 |
1.1662 |
1.0481 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0481 |
1.1661 |
1.0480 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1660 |
1.0479 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0479 |
1.1659 |
1.0476 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0476 |
1.1656 |
1.0471 |
1.1651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0471 |
1.1651 |
1.0469 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0469 |
1.1649 |
1.0472 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0472 |
1.1652 |
1.0477 |
1.1657 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0477 |
1.1657 |
1.0485 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0485 |
1.1665 |
1.0485 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0485 |
1.1665 |
1.0485 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0485 |
1.1665 |
1.0486 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0486 |
1.1666 |
1.0481 |
1.1661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0481 |
1.1661 |
1.0481 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0481 |
1.1661 |
1.0478 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0478 |
1.1658 |
1.0483 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0483 |
1.1663 |
1.0479 |
1.1659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0479 |
1.1659 |
1.0476 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0476 |
1.1656 |
1.0472 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0472 |
1.1652 |
1.0465 |
1.1645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0465 |
1.1645 |
1.0460 |
1.1640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0460 |
1.1640 |
1.0456 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0456 |
1.1636 |
1.0453 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0453 |
1.1633 |
1.0448 |
1.1628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0448 |
1.1628 |
1.0436 |
1.1616 |
0.0012 |
0.11% |
