中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0258
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8028亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
今年以来,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0255 |
1.1995 |
1.0258 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0258 |
1.1998 |
1.0257 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0257 |
1.1997 |
1.0251 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0251 |
1.1991 |
1.0243 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0243 |
1.1983 |
1.0235 |
1.1975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.1975 |
1.0235 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0242 |
1.1982 |
1.0240 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0240 |
1.1980 |
1.0245 |
1.1985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0245 |
1.1985 |
1.0245 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0245 |
1.1985 |
1.0249 |
1.1989 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0249 |
1.1989 |
1.0250 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0250 |
1.1990 |
1.0255 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0255 |
1.1995 |
1.0251 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0251 |
1.1991 |
1.0249 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0249 |
1.1989 |
1.0236 |
1.1976 |
0.0013 |
0.13% |
