中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)
今天最新净值
1.1423
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1789亿
- 最近资产：22.81亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：吴康 曹张琪
近一季,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1421 |
1.1641 |
1.1423 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1423 |
1.1643 |
1.1421 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1421 |
1.1641 |
1.1417 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1417 |
1.1637 |
1.1412 |
1.1632 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1412 |
1.1632 |
1.1405 |
1.1625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1409 |
1.1629 |
1.1407 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1412 |
1.1632 |
1.1412 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1412 |
1.1632 |
1.1415 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1415 |
1.1635 |
1.1417 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1417 |
1.1637 |
1.1420 |
1.1640 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1420 |
1.1640 |
1.1422 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1422 |
1.1642 |
1.1424 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1424 |
1.1644 |
1.1423 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1423 |
1.1643 |
1.1421 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1421 |
1.1641 |
1.1416 |
1.1636 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1416 |
1.1636 |
1.1410 |
1.1630 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1403 |
1.1623 |
1.1402 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1402 |
1.1622 |
1.1404 |
1.1624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1404 |
1.1624 |
1.1405 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1405 |
1.1625 |
1.1401 |
1.1621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1401 |
1.1621 |
1.1395 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1395 |
1.1615 |
1.1395 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1395 |
1.1615 |
1.1396 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1396 |
1.1616 |
1.1398 |
1.1618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1398 |
1.1618 |
1.1393 |
1.1613 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1393 |
1.1613 |
1.1387 |
1.1607 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1387 |
1.1607 |
1.1384 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1384 |
1.1604 |
1.1385 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1385 |
1.1605 |
1.1376 |
1.1596 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1376 |
1.1596 |
1.1374 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1374 |
1.1594 |
1.1374 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1374 |
1.1594 |
1.1373 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1373 |
1.1593 |
1.1369 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1369 |
1.1589 |
1.1369 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1369 |
1.1589 |
1.1357 |
1.1577 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1357 |
1.1577 |
1.1351 |
1.1571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1351 |
1.1571 |
1.1349 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1349 |
1.1569 |
1.1347 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1347 |
1.1567 |
1.1346 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1346 |
1.1566 |
1.1342 |
1.1562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1342 |
1.1562 |
1.1340 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1340 |
1.1560 |
1.1338 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1338 |
1.1558 |
1.1337 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1337 |
1.1557 |
1.1336 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1336 |
1.1556 |
1.1337 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1337 |
1.1557 |
1.1336 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1336 |
1.1556 |
1.1336 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1336 |
1.1556 |
1.1336 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1336 |
1.1556 |
1.1333 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1333 |
1.1553 |
1.1331 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
