南方惠利6个月定开债A(南方惠利A)基金净值查询(006995)
今天最新净值
1.2513
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.2913
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.5334亿
- 最近资产：24.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
今年以来南方惠利6个月定开债A|南方惠利A基金净值查询
今年以来,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2508 |
1.2908 |
1.2513 |
1.2913 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2513 |
1.2913 |
1.2507 |
1.2907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2507 |
1.2907 |
1.2497 |
1.2897 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2497 |
1.2897 |
1.2488 |
1.2888 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2488 |
1.2888 |
1.2475 |
1.2875 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2478 |
1.2878 |
1.2476 |
1.2876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2488 |
1.2888 |
1.2487 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2487 |
1.2887 |
1.2495 |
1.2895 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2495 |
1.2895 |
1.2501 |
1.2901 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2501 |
1.2901 |
1.2511 |
1.2911 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2511 |
1.2911 |
1.2512 |
1.2912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2512 |
1.2912 |
1.2517 |
1.2917 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2517 |
1.2917 |
1.2510 |
1.2910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2510 |
1.2910 |
1.2501 |
1.2901 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2501 |
1.2901 |
1.2478 |
1.2878 |
0.0023 |
0.18% |
