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南方惠利6个月定开债A(南方惠利A)基金净值查询(006995)

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今天最新净值 1.2513 0.0006 0.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2913
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.5334亿
  • 最近资产：24.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志
近一年南方惠利6个月定开债A|南方惠利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率4.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2508 1.2908 1.2513 1.2913 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2513 1.2913 1.2507 1.2907 0.0006 0.05%
2025-02-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2507 1.2907 1.2497 1.2897 0.0010 0.08%
2025-02-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2497 1.2897 1.2488 1.2888 0.0009 0.07%
2025-01-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2488 1.2888 1.2475 1.2875 0.0013 0.10%
2025-01-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2478 1.2878 1.2476 1.2876 0.0002 0.02%
2025-01-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2488 1.2888 1.2487 1.2887 0.0001 0.01%
2025-01-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2487 1.2887 1.2495 1.2895 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2495 1.2895 1.2501 1.2901 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2501 1.2901 1.2511 1.2911 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2511 1.2911 1.2512 1.2912 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2512 1.2912 1.2517 1.2917 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2517 1.2917 1.2510 1.2910 0.0007 0.06%
2025-01-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2510 1.2910 1.2501 1.2901 0.0009 0.07%
2025-01-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2501 1.2901 1.2478 1.2878 0.0023 0.18%
2024-12-31 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2478 1.2878 1.2463 1.2863 0.0015 0.12%
2024-12-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2448 1.2848 1.2447 1.2847 0.0001 0.01%
2024-12-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2447 1.2847 1.2453 1.2853 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2453 1.2853 1.2459 1.2859 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2459 1.2859 1.2454 1.2854 0.0005 0.04%
2024-12-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2454 1.2854 1.2440 1.2840 0.0014 0.11%
2024-12-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2440 1.2840 1.2443 1.2843 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2443 1.2843 1.2451 1.2851 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2451 1.2851 1.2455 1.2855 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2455 1.2855 1.2438 1.2838 0.0017 0.14%
2024-12-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2438 1.2838 1.2424 1.2824 0.0014 0.11%
2024-12-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2424 1.2824 1.2420 1.2820 0.0004 0.03%
2024-12-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2420 1.2820 1.2418 1.2818 0.0002 0.02%
2024-12-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2418 1.2818 1.2397 1.2797 0.0021 0.17%
2024-12-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2397 1.2797 1.2388 1.2788 0.0009 0.07%
2024-12-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2388 1.2788 1.2385 1.2785 0.0003 0.02%
2024-12-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2385 1.2785 1.2379 1.2779 0.0006 0.05%
2024-12-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2379 1.2779 1.2371 1.2771 0.0008 0.06%
2024-12-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2371 1.2771 1.2367 1.2767 0.0004 0.03%
2024-12-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2367 1.2767 1.2345 1.2745 0.0022 0.18%
2024-11-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2345 1.2745 1.2336 1.2736 0.0009 0.07%
2024-11-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2336 1.2736 1.2329 1.2729 0.0007 0.06%
2024-11-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2329 1.2729 1.2324 1.2724 0.0005 0.04%
2024-11-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2324 1.2724 1.2318 1.2718 0.0006 0.05%
2024-11-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2318 1.2718 1.2309 1.2709 0.0009 0.07%
2024-11-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2309 1.2709 1.2303 1.2703 0.0006 0.05%
2024-11-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2303 1.2703 1.2298 1.2698 0.0005 0.04%
2024-11-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2298 1.2698 1.2297 1.2697 0.0001 0.01%
2024-11-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2297 1.2697 1.2295 1.2695 0.0002 0.02%
2024-11-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2295 1.2695 1.2296 1.2696 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2296 1.2696 1.2293 1.2693 0.0003 0.02%
2024-11-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2293 1.2693 1.2294 1.2694 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2294 1.2694 1.2290 1.2690 0.0004 0.03%
2024-11-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2290 1.2690 1.2284 1.2684 0.0006 0.05%
2024-11-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2284 1.2684 1.2275 1.2675 0.0009 0.07%
2024-11-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2275 1.2675 1.2269 1.2669 0.0006 0.05%
2024-11-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2269 1.2669 1.2260 1.2660 0.0009 0.07%
2024-11-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2260 1.2660 1.2255 1.2655 0.0005 0.04%
2024-11-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2255 1.2655 1.2253 1.2653 0.0002 0.02%
2024-11-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2253 1.2653 1.2247 1.2647 0.0006 0.05%
2024-11-01 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2247 1.2647 1.2238 1.2638 0.0009 0.07%
2024-10-31 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2238 1.2638 1.2236 1.2636 0.0002 0.02%
2024-10-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2236 1.2636 1.2236 1.2636 0.0000 0.00%
2024-10-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2236 1.2636 1.2237 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2237 1.2637 1.2241 1.2641 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2241 1.2641 1.2247 1.2647 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2247 1.2647 1.2249 1.2649 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2249 1.2649 1.2262 1.2662 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2262 1.2662 1.2269 1.2669 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2269 1.2669 1.2267 1.2667 0.0002 0.02%
2024-10-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2267 1.2667 1.2265 1.2665 0.0002 0.02%
2024-10-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2265 1.2665 1.2258 1.2658 0.0007 0.06%
2024-10-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2258 1.2658 1.2250 1.2650 0.0008 0.07%
2024-10-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2250 1.2650 1.2236 1.2636 0.0014 0.11%
2024-10-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2236 1.2636 1.2197 1.2597 0.0039 0.32%
2024-10-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2197 1.2597 1.2168 1.2568 0.0029 0.24%
2024-10-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2168 1.2568 1.2148 1.2548 0.0020 0.16%
2024-10-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2148 1.2548 1.2180 1.2580 -0.0032 -0.26%
2024-10-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2180 1.2580 1.2208 1.2608 -0.0028 -0.23%
2024-09-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2208 1.2608 1.2254 1.2654 -0.0046 -0.38%
2024-09-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2254 1.2654 1.2282 1.2682 -0.0028 -0.23%
2024-09-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2282 1.2682 1.2283 1.2683 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2283 1.2683 1.2273 1.2673 0.0010 0.08%
2024-09-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2273 1.2673 1.2273 1.2673 0.0000 0.00%
2024-09-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2273 1.2673 1.2274 1.2674 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2274 1.2674 1.2276 1.2676 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2276 1.2676 1.2278 1.2678 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2278 1.2678 1.2272 1.2672 0.0006 0.05%
2024-09-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2272 1.2672 1.2270 1.2670 0.0002 0.02%
2024-09-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2270 1.2670 1.2268 1.2668 0.0002 0.02%
2024-09-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2268 1.2668 1.2264 1.2664 0.0004 0.03%
2024-09-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2264 1.2664 1.2264 1.2664 0.0000 0.00%
2024-09-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2264 1.2664 1.2262 1.2662 0.0002 0.02%
2024-09-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2262 1.2662 1.2262 1.2662 0.0000 0.00%
2024-09-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2262 1.2662 1.2258 1.2658 0.0004 0.03%
2024-09-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2258 1.2658 1.2255 1.2655 0.0003 0.02%
2024-09-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2255 1.2655 1.2251 1.2651 0.0004 0.03%
2024-09-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2251 1.2651 1.2242 1.2642 0.0009 0.07%
2024-08-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2242 1.2642 1.2238 1.2638 0.0004 0.03%
2024-08-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2238 1.2638 1.2234 1.2634 0.0004 0.03%
2024-08-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2234 1.2634 1.2228 1.2628 0.0006 0.05%
2024-08-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2228 1.2628 1.2244 1.2644 -0.0016 -0.13%
2024-08-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2244 1.2644 1.2252 1.2652 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2252 1.2652 1.2257 1.2657 -0.0005 -0.04%
2024-08-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2257 1.2657 1.2257 1.2657 0.0000 0.00%
2024-08-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2257 1.2657 1.2264 1.2664 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2264 1.2664 1.2266 1.2666 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2266 1.2666 1.2265 1.2665 0.0001 0.01%
2024-08-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2265 1.2665 1.2264 1.2664 0.0001 0.01%
2024-08-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2264 1.2664 1.2268 1.2668 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2268 1.2668 1.2257 1.2657 0.0011 0.09%
2024-08-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2257 1.2657 1.2252 1.2652 0.0005 0.04%
2024-08-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2252 1.2652 1.2278 1.2678 -0.0026 -0.21%
2024-08-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2278 1.2678 1.2289 1.2689 -0.0011 -0.09%
2024-08-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2289 1.2689 1.2297 1.2697 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2297 1.2697 1.2295 1.2695 0.0002 0.02%
2024-08-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2295 1.2695 1.2304 1.2704 -0.0009 -0.07%
2024-08-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2304 1.2704 1.2298 1.2698 0.0006 0.05%
2024-08-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2298 1.2698 1.2292 1.2692 0.0006 0.05%
2024-07-31 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2285 1.2685 1.2280 1.2680 0.0005 0.04%
2024-07-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2280 1.2680 1.2275 1.2675 0.0005 0.04%
2024-07-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2275 1.2675 1.2268 1.2668 0.0007 0.06%
2024-07-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2268 1.2668 1.2262 1.2662 0.0006 0.05%
2024-07-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2262 1.2662 1.2255 1.2655 0.0007 0.06%
2024-07-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2255 1.2655 1.2253 1.2653 0.0002 0.02%
2024-07-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2253 1.2653 1.2244 1.2644 0.0009 0.07%
2024-07-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2244 1.2644 1.2231 1.2631 0.0013 0.11%
2024-07-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2231 1.2631 1.2228 1.2628 0.0003 0.02%
2024-07-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2228 1.2628 1.2229 1.2629 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2229 1.2629 1.2227 1.2627 0.0002 0.02%
2024-07-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2227 1.2627 1.2223 1.2623 0.0004 0.03%
2024-07-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2223 1.2623 1.2218 1.2618 0.0005 0.04%
2024-07-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2218 1.2618 1.2212 1.2612 0.0006 0.05%
2024-07-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2212 1.2612 1.2209 1.2609 0.0003 0.02%
2024-07-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2209 1.2609 1.2209 1.2609 0.0000 0.00%
2024-07-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2209 1.2609 1.2202 1.2602 0.0007 0.06%
2024-07-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2202 1.2602 1.2213 1.2613 -0.0011 -0.09%
2024-07-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2213 1.2613 1.2220 1.2620 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2220 1.2620 1.2217 1.2617 0.0003 0.02%
2024-07-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2217 1.2617 1.2210 1.2610 0.0007 0.06%
2024-07-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2210 1.2610 1.2204 1.2604 0.0006 0.05%
2024-07-01 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2204 1.2604 1.2214 1.2614 -0.0010 -0.08%
2024-06-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2214 1.2614 1.2208 1.2608 0.0006 0.05%
2024-06-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2208 1.2608 1.2199 1.2599 0.0009 0.07%
2024-06-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2199 1.2599 1.2196 1.2596 0.0003 0.02%
2024-06-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2196 1.2596 1.2191 1.2591 0.0005 0.04%
2024-06-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2191 1.2591 1.2189 1.2589 0.0002 0.02%
2024-06-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2189 1.2589 1.2192 1.2592 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2192 1.2592 1.2189 1.2589 0.0003 0.02%
2024-06-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2189 1.2589 1.2185 1.2585 0.0004 0.03%
2024-06-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2185 1.2585 1.2182 1.2582 0.0003 0.02%
2024-06-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2182 1.2582 1.2177 1.2577 0.0005 0.04%
2024-06-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2177 1.2577 1.2173 1.2573 0.0004 0.03%
2024-06-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2173 1.2573 1.2171 1.2571 0.0002 0.02%
2024-06-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2171 1.2571 1.2170 1.2570 0.0001 0.01%
2024-06-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2170 1.2570 1.2165 1.2565 0.0005 0.04%
2024-06-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2165 1.2565 1.2162 1.2562 0.0003 0.02%
2024-06-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2162 1.2562 1.2160 1.2560 0.0002 0.02%
2024-06-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2160 1.2560 1.2155 1.2555 0.0005 0.04%
2024-06-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2155 1.2555 1.2155 1.2555 0.0000 0.00%
2024-06-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2155 1.2555 1.2149 1.2549 0.0006 0.05%
2024-05-31 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2149 1.2549 1.2147 1.2547 0.0002 0.02%
2024-05-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2147 1.2547 1.2146 1.2546 0.0001 0.01%
2024-05-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2146 1.2546 1.2142 1.2542 0.0004 0.03%
2024-05-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2142 1.2542 1.2137 1.2537 0.0005 0.04%
2024-05-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2137 1.2537 1.2133 1.2533 0.0004 0.03%
2024-05-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2133 1.2533 1.2134 1.2534 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2134 1.2534 1.2128 1.2528 0.0006 0.05%
2024-05-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2128 1.2528 1.2124 1.2524 0.0004 0.03%
2024-05-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2124 1.2524 1.2124 1.2524 0.0000 0.00%
2024-05-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2124 1.2524 1.2121 1.2521 0.0003 0.02%
2024-05-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2121 1.2521 1.2120 1.2520 0.0001 0.01%
2024-05-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2120 1.2520 1.2123 1.2523 -0.0003 -0.02%
2024-05-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2123 1.2523 1.2122 1.2522 0.0001 0.01%
2024-05-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2122 1.2522 1.2117 1.2517 0.0005 0.04%
2024-05-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2117 1.2517 1.2104 1.2504 0.0013 0.11%
2024-05-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2104 1.2504 1.2104 1.2504 0.0000 0.00%
2024-05-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2104 1.2504 1.2115 1.2515 -0.0011 -0.09%
2024-05-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2115 1.2515 1.2118 1.2518 -0.0003 -0.02%
2024-05-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2118 1.2518 1.2104 1.2504 0.0014 0.12%
2024-05-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2104 1.2504 1.2097 1.2497 0.0007 0.06%
2024-04-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2097 1.2497 1.2069 1.2469 0.0028 0.23%
2024-04-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2069 1.2469 1.2090 1.2490 -0.0021 -0.17%
2024-04-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2090 1.2490 1.2105 1.2505 -0.0015 -0.12%
2024-04-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2105 1.2505 1.2104 1.2504 0.0001 0.01%
2024-04-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2104 1.2504 1.2109 1.2509 -0.0005 -0.04%
2024-04-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2109 1.2509 1.2107 1.2507 0.0002 0.02%
2024-04-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2107 1.2507 1.2101 1.2501 0.0006 0.05%
2024-04-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2101 1.2501 1.2097 1.2497 0.0004 0.03%
2024-04-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2097 1.2497 1.2092 1.2492 0.0005 0.04%
2024-04-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2092 1.2492 1.2088 1.2488 0.0004 0.03%
2024-04-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2088 1.2488 1.2088 1.2488 0.0000 0.00%
2024-04-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2088 1.2488 1.2086 1.2486 0.0002 0.02%
2024-04-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2086 1.2486 1.2080 1.2480 0.0006 0.05%
2024-04-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2080 1.2480 1.2073 1.2473 0.0007 0.06%
2024-04-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2073 1.2473 1.2067 1.2467 0.0006 0.05%
2024-04-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2067 1.2467 1.2061 1.2461 0.0006 0.05%
2024-04-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2061 1.2461 1.2054 1.2454 0.0007 0.06%
2024-04-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2054 1.2454 1.2045 1.2445 0.0009 0.07%
2024-04-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2045 1.2445 1.2039 1.2439 0.0006 0.05%
2024-04-01 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2039 1.2439 1.2038 1.2438 0.0001 0.01%
2024-03-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2038 1.2438 1.2032 1.2432 0.0006 0.05%
2024-03-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2032 1.2432 1.2030 1.2430 0.0002 0.02%
2024-03-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2030 1.2430 1.2025 1.2425 0.0005 0.04%
2024-03-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2025 1.2425 1.2024 1.2424 0.0001 0.01%
2024-03-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2024 1.2424 1.2026 1.2426 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2026 1.2426 1.2027 1.2427 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2027 1.2427 1.2022 1.2422 0.0005 0.04%
2024-03-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2022 1.2422 1.2027 1.2427 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2027 1.2427 1.2013 1.2413 0.0014 0.12%
2024-03-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2013 1.2413 1.2003 1.2403 0.0010 0.08%
2024-03-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2003 1.2403 1.1999 1.2399 0.0004 0.03%
2024-03-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1999 1.2399 1.2001 1.2401 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2001 1.2401 1.2004 1.2404 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2004 1.2404 1.2011 1.2411 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2011 1.2411 1.2013 1.2413 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2013 1.2413 1.2013 1.2413 0.0000 0.00%
2024-03-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2013 1.2413 1.2011 1.2411 0.0002 0.02%
2024-03-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2011 1.2411 1.2009 1.2409 0.0002 0.02%
2024-03-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2009 1.2409 1.2009 1.2409 0.0000 0.00%
2024-03-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2009 1.2409 1.2007 1.2407 0.0002 0.02%
2024-03-01 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2007 1.2407 1.2006 1.2406 0.0001 0.01%
2024-02-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2006 1.2406 1.2004 1.2404 0.0002 0.02%
2024-02-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2004 1.2404 1.2003 1.2403 0.0001 0.01%
2024-02-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2003 1.2403 1.2001 1.2401 0.0002 0.02%
2024-02-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2001 1.2401 1.1997 1.2397 0.0004 0.03%
2024-02-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1997 1.2397 1.1993 1.2393 0.0004 0.03%
2024-02-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1993 1.2393 1.1989 1.2389 0.0004 0.03%
2024-02-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1989 1.2389 1.1983 1.2383 0.0006 0.05%
2024-02-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1983 1.2383 1.1975 1.2375 0.0008 0.07%
2024-02-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1975 1.2375 1.1965 1.2365 0.0010 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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