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金鹰民安回报定开A基金净值查询(006972)

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今天最新净值 0.9312 0.0068 0.7400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8964 -0.0001 -0.0078%

累计净值：1.2964
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.5493亿
最近资产：13.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一月金鹰民安回报定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰民安回报定开A(006972)基金累计收益率5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006972	金鹰民安回报定开A	0.9362	1.3014	0.9312	1.2964	0.0050	0.54%
2025-02-07	006972	金鹰民安回报定开A	0.9312	1.2964	0.9244	1.2896	0.0068	0.74%
2025-02-06	006972	金鹰民安回报定开A	0.9244	1.2896	0.9103	1.2755	0.0141	1.55%
2025-02-05	006972	金鹰民安回报定开A	0.9103	1.2755	0.9087	1.2739	0.0016	0.18%
2025-01-27	006972	金鹰民安回报定开A	0.9087	1.2739	0.9236	1.2888	-0.0149	-1.61%
2025-01-22	006972	金鹰民安回报定开A	0.9141	1.2793	0.9146	1.2798	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	006972	金鹰民安回报定开A	0.9009	1.2661	0.8790	1.2442	0.0219	2.49%
2025-01-13	006972	金鹰民安回报定开A	0.8790	1.2442	0.8779	1.2431	0.0011	0.13%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%