南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.3673
-0.0006 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.4173
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.6244亿
- 最近资产：90.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
今年以来南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
今年以来,南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3645 |
1.4145 |
1.3673 |
1.4173 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3673 |
1.4173 |
1.3679 |
1.4179 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3679 |
1.4179 |
1.3655 |
1.4155 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3655 |
1.4155 |
1.3631 |
1.4131 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3631 |
1.4131 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3604 |
1.4104 |
1.3613 |
1.4113 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3611 |
1.4111 |
1.3578 |
1.4078 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3578 |
1.4078 |
1.3607 |
1.4107 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3607 |
1.4107 |
1.3596 |
1.4096 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3596 |
1.4096 |
1.3626 |
1.4126 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3626 |
1.4126 |
1.3627 |
1.4127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3627 |
1.4127 |
1.3648 |
1.4148 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3648 |
1.4148 |
1.3634 |
1.4134 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3634 |
1.4134 |
1.3621 |
1.4121 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3621 |
1.4121 |
1.3542 |
1.4042 |
0.0079 |
0.58% |
