南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.8630
0.0265 1.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7829
-0.0004 -0.0224%
- 累计净值：1.8630
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4525亿
- 最近资产：4.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近半年,南方智诚混合(006921)基金累计收益率10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0265 |
1.44% |
| 2025-01-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8054 |
1.8054 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0243 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7955 |
1.7955 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8362 |
1.8362 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0038 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0348 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8748 |
1.8748 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8641 |
1.8641 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8709 |
1.8709 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8651 |
1.8651 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0204 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0254 |
1.40% |
| 2024-12-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0179 |
-0.97% |
| 2024-12-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8372 |
1.8372 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0142 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8358 |
1.8358 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8399 |
1.8399 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8395 |
1.8395 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0347 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8742 |
1.8742 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0146 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8596 |
1.8596 |
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1.8546 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0033 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8513 |
1.8513 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0102 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8411 |
1.8411 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0173 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8327 |
1.8327 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0114 |
0.63% |
| 2024-12-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8213 |
1.8213 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0242 |
1.35% |
| 2024-12-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7971 |
1.7971 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0047 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7924 |
1.7924 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0078 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7846 |
1.7846 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0185 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8031 |
1.8031 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0202 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7833 |
1.7833 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7869 |
1.7869 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0440 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8309 |
1.8309 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8304 |
1.8304 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0247 |
1.37% |
| 2024-11-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8085 |
1.8085 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8278 |
1.8278 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0095 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8183 |
1.8183 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0173 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8356 |
1.8356 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0244 |
-1.31% |
| 2024-11-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2024-11-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0485 |
2.64% |
| 2024-11-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8375 |
1.8375 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0256 |
-1.37% |
| 2024-11-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8631 |
1.8631 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0182 |
0.99% |
| 2024-11-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8449 |
1.8449 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0059 |
0.32% |
| 2024-11-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8390 |
1.8390 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0208 |
1.14% |
| 2024-10-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8182 |
1.8182 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2024-10-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8368 |
1.8368 |
1.8511 |
1.8511 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8511 |
1.8511 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2024-10-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8672 |
1.8672 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2024-10-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8787 |
1.8787 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8834 |
1.8834 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0041 |
0.22% |
| 2024-10-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8793 |
1.8793 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0148 |
0.79% |
| 2024-10-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8645 |
1.8645 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2024-10-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8741 |
1.8741 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0285 |
1.54% |
| 2024-10-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8456 |
1.8456 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.0316 |
-1.68% |
| 2024-10-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8772 |
1.8772 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0157 |
0.84% |
| 2024-10-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.0442 |
-2.32% |
| 2024-10-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9057 |
1.9057 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0506 |
2.73% |
| 2024-10-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8735 |
1.8735 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2024-10-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8735 |
1.8735 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0659 |
3.65% |
| 2024-10-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8076 |
1.8076 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.1159 |
-6.03% |
| 2024-10-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9235 |
1.9235 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0275 |
1.45% |
| 2024-09-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0790 |
4.35% |
| 2024-09-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0138 |
0.77% |
| 2024-09-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0717 |
4.14% |
| 2024-09-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7315 |
1.7315 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0216 |
1.26% |
| 2024-09-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0729 |
4.45% |
| 2024-09-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0203 |
1.26% |
| 2024-09-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6167 |
1.6167 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0073 |
0.45% |
| 2024-09-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0078 |
0.49% |
| 2024-09-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6016 |
1.6016 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0277 |
1.76% |
| 2024-09-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5739 |
1.5739 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-09-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5704 |
1.5704 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2024-09-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0333 |
-2.05% |
| 2024-09-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0162 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6371 |
1.6371 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2024-09-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6476 |
1.6476 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2024-09-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6628 |
1.6628 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 2024-09-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6784 |
1.6784 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-08-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6796 |
1.6796 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0081 |
0.48% |
| 2024-08-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-08-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6795 |
1.6795 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2024-08-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6904 |
1.6904 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0054 |
0.32% |
| 2024-08-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6850 |
1.6850 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2024-08-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0135 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6767 |
1.6767 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6874 |
1.6874 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0219 |
-1.28% |
| 2024-08-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7093 |
1.7093 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0091 |
0.54% |
| 2024-08-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0062 |
0.37% |
| 2024-08-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0213 |
1.27% |
| 2024-08-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6727 |
1.6727 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0162 |
-0.96% |
| 2024-08-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-08-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6912 |
1.6912 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0127 |
0.76% |
| 2024-08-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6785 |
1.6785 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-08-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-08-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6766 |
1.6766 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0154 |
0.93% |
| 2024-08-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6612 |
1.6612 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0036 |
-0.22% |
