招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

今天最新净值 1.3197 -0.0028 -0.2100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3197
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近半年招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率6.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3206	1.3206	1.3197	1.3197	0.0009	0.07%
2025-02-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3225	1.3225	-0.0028	-0.21%
2025-02-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3225	1.3225	1.3200	1.3200	0.0025	0.19%
2025-02-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3200	1.3200	1.3201	1.3201	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3201	1.3201	1.3176	1.3176	0.0025	0.19%
2025-02-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3176	1.3176	1.3144	1.3144	0.0032	0.24%
2025-02-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3144	1.3144	1.3095	1.3095	0.0049	0.37%
2025-02-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3095	1.3095	1.3087	1.3087	0.0008	0.06%
2025-01-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3087	1.3087	1.3090	1.3090	-0.0003	-0.02%
2025-01-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3090	1.3090	1.3070	1.3070	0.0020	0.15%

2025-01-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3075	1.3075	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3066	1.3066	0.0005	0.04%
2025-01-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3009	1.3009	1.3040	1.3040	-0.0031	-0.24%
2025-01-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3040	1.3040	1.3039	1.3039	0.0001	0.01%
2025-01-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3051	1.3051	-0.0012	-0.09%
2025-01-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3051	1.3051	1.3033	1.3033	0.0018	0.14%
2025-01-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3033	1.3033	1.3031	1.3031	0.0002	0.02%
2025-01-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3031	1.3031	1.3065	1.3065	-0.0034	-0.26%
2025-01-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3065	1.3065	1.3099	1.3099	-0.0034	-0.26%
2024-12-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3099	1.3099	1.3132	1.3132	-0.0033	-0.25%
2024-12-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3132	1.3132	1.3134	1.3134	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3134	1.3134	1.3121	1.3121	0.0013	0.10%
2024-12-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3132	1.3132	1.3113	1.3113	0.0019	0.14%
2024-12-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3113	1.3113	1.3153	1.3153	-0.0040	-0.30%
2024-12-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3120	1.3120	0.0033	0.25%

2024-12-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3120	1.3120	1.3120	1.3120	0.0000	0.00%
2024-12-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3120	1.3120	1.3112	1.3112	0.0008	0.06%
2024-12-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3112	1.3112	1.3150	1.3150	-0.0038	-0.29%
2024-12-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3150	1.3150	1.3152	1.3152	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3152	1.3152	1.3193	1.3193	-0.0041	-0.31%
2024-12-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3193	1.3193	1.3154	1.3154	0.0039	0.30%
2024-12-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3154	1.3154	1.3149	1.3149	0.0005	0.04%
2024-12-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3108	1.3108	0.0041	0.31%
2024-12-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3108	1.3108	1.3109	1.3109	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3087	1.3087	0.0022	0.17%
2024-12-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3087	1.3087	1.3065	1.3065	0.0022	0.17%
2024-12-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3065	1.3065	1.3078	1.3078	-0.0013	-0.10%
2024-12-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3078	1.3078	1.3088	1.3088	-0.0010	-0.08%
2024-12-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3088	1.3088	1.3044	1.3044	0.0044	0.34%
2024-11-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.2993	1.2993	0.0051	0.39%
2024-11-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2993	1.2993	1.2993	1.2993	0.0000	0.00%
2024-11-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2993	1.2993	1.2949	1.2949	0.0044	0.34%
2024-11-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2951	1.2951	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2951	1.2951	1.2948	1.2948	0.0003	0.02%
2024-11-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2948	1.2948	1.3006	1.3006	-0.0058	-0.45%
2024-11-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3006	1.3006	1.3000	1.3000	0.0006	0.05%
2024-11-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3000	1.3000	1.2969	1.2969	0.0031	0.24%
2024-11-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2969	1.2969	1.2927	1.2927	0.0042	0.32%
2024-11-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2927	1.2927	1.2974	1.2974	-0.0047	-0.36%
2024-11-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2974	1.2974	1.3018	1.3018	-0.0044	-0.34%
2024-11-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3018	1.3018	1.3079	1.3079	-0.0061	-0.47%
2024-11-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3079	1.3079	1.3053	1.3053	0.0026	0.20%
2024-11-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3053	1.3053	1.3074	1.3074	-0.0021	-0.16%
2024-11-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3074	1.3074	1.3003	1.3003	0.0071	0.55%
2024-11-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.2989	1.2989	0.0014	0.11%
2024-11-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2989	1.2989	1.2947	1.2947	0.0042	0.32%
2024-11-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2940	1.2940	0.0007	0.05%
2024-11-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2940	1.2940	1.2870	1.2870	0.0070	0.54%
2024-11-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2829	1.2829	0.0041	0.32%
2024-11-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.2864	1.2864	-0.0035	-0.27%
2024-10-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2864	1.2864	1.2835	1.2835	0.0029	0.23%
2024-10-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2835	1.2835	1.2831	1.2831	0.0004	0.03%
2024-10-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2850	1.2850	-0.0019	-0.15%
2024-10-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2828	1.2828	0.0022	0.17%
2024-10-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2797	1.2797	0.0031	0.24%
2024-10-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2797	1.2797	1.2815	1.2815	-0.0018	-0.14%
2024-10-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2812	1.2812	0.0003	0.02%
2024-10-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2816	1.2816	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2816	1.2816	1.2774	1.2774	0.0042	0.33%
2024-10-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2687	1.2687	0.0087	0.69%
2024-10-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2687	1.2687	1.2671	1.2671	0.0016	0.13%
2024-10-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2671	1.2671	1.2677	1.2677	-0.0006	-0.05%
2024-10-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2709	1.2709	-0.0032	-0.25%
2024-10-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2709	1.2709	1.2629	1.2629	0.0080	0.63%
2024-10-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2629	1.2629	1.2693	1.2693	-0.0064	-0.50%
2024-10-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2693	1.2693	0.0000	0.00%
2024-10-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2877	1.2877	-0.0184	-1.43%
2024-10-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2877	1.2877	1.2720	1.2720	0.0157	1.23%
2024-09-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2549	1.2549	0.0171	1.36%
2024-09-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2478	1.2478	0.0071	0.57%
2024-09-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2478	1.2478	1.2410	1.2410	0.0068	0.55%
2024-09-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2410	1.2410	1.2386	1.2386	0.0024	0.19%
2024-09-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2386	1.2386	1.2324	1.2324	0.0062	0.50%
2024-09-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2323	1.2323	0.0001	0.01%
2024-09-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323	0.0000	0.00%
2024-09-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2302	1.2302	0.0021	0.17%
2024-09-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2296	1.2296	0.0006	0.05%
2024-09-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2308	1.2308	-0.0012	-0.10%
2024-09-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2308	1.2308	1.2315	1.2315	-0.0007	-0.06%
2024-09-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2315	1.2315	1.2314	1.2314	0.0001	0.01%
2024-09-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2314	1.2314	1.2299	1.2299	0.0015	0.12%
2024-09-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2299	1.2299	1.2309	1.2309	-0.0010	-0.08%
2024-09-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2334	1.2334	-0.0025	-0.20%
2024-09-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2334	1.2334	1.2323	1.2323	0.0011	0.09%
2024-09-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2331	1.2331	-0.0008	-0.06%
2024-09-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2313	1.2313	0.0018	0.15%
2024-09-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2313	1.2313	1.2346	1.2346	-0.0033	-0.27%
2024-08-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2325	1.2325	0.0021	0.17%
2024-08-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2311	1.2311	0.0014	0.11%
2024-08-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2314	1.2314	-0.0003	-0.02%
2024-08-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2314	1.2314	1.2342	1.2342	-0.0028	-0.23%
2024-08-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2341	1.2341	0.0001	0.01%
2024-08-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2341	1.2341	1.2345	1.2345	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2345	1.2345	1.2363	1.2363	-0.0018	-0.15%
2024-08-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2363	1.2363	1.2369	1.2369	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2399	1.2399	-0.0030	-0.24%
2024-08-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2395	1.2395	0.0004	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%