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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

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今天最新净值 1.2097 0.0005 0.0400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2097
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1333亿
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：汪玲 张振琪
近半年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率7.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2097 1.2097 0.0094 0.78%
2025-02-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2092 1.2092 0.0005 0.04%
2025-01-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2113 1.2113 -0.0021 -0.17%
2025-01-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2056 1.2056 0.0057 0.47%
2025-01-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2079 1.2079 -0.0023 -0.19%
2025-01-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2065 1.2065 0.0023 0.19%
2025-01-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1975 1.1975 -0.0074 -0.62%
2025-01-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1976 1.1976 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1983 1.1983 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1983 1.1983 1.1950 1.1950 0.0033 0.28%
2025-01-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1963 1.1963 -0.0013 -0.11%
2025-01-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1963 1.1963 1.2020 1.2020 -0.0057 -0.47%
2025-01-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2142 1.2142 -0.0122 -1.00%
2024-12-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2220 1.2220 -0.0078 -0.64%
2024-12-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2220 1.2220 1.2209 1.2209 0.0011 0.09%
2024-12-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2024-12-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2146 1.2146 0.0065 0.54%
2024-12-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2189 1.2189 -0.0043 -0.35%
2024-12-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2181 1.2181 0.0008 0.07%
2024-12-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2181 1.2181 1.2174 1.2174 0.0007 0.06%
2024-12-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2150 1.2150 0.0024 0.20%
2024-12-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2180 1.2180 -0.0030 -0.25%
2024-12-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2245 1.2245 -0.0065 -0.53%
2024-12-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2346 1.2346 -0.0101 -0.82%
2024-12-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2346 1.2346 1.2279 1.2279 0.0067 0.55%
2024-12-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2279 1.2279 1.2243 1.2243 0.0036 0.29%
2024-12-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2243 1.2243 1.2188 1.2188 0.0055 0.45%
2024-12-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2190 1.2190 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2190 1.2190 1.2115 1.2115 0.0075 0.62%
2024-12-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2112 1.2112 0.0003 0.02%
2024-12-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2161 1.2161 -0.0049 -0.40%
2024-12-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2162 1.2162 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2093 1.2093 0.0069 0.57%
2024-11-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2093 1.2093 1.2012 1.2012 0.0081 0.67%
2024-11-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2012 1.2012 1.2051 1.2051 -0.0039 -0.32%
2024-11-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2051 1.2051 1.1944 1.1944 0.0107 0.90%
2024-11-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1958 1.1958 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1958 1.1958 1.1968 1.1968 -0.0010 -0.08%
2024-11-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1968 1.1968 1.2132 1.2132 -0.0164 -1.35%
2024-11-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2135 1.2135 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2092 1.2092 0.0043 0.36%
2024-11-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2018 1.2018 0.0074 0.62%
2024-11-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2085 1.2085 -0.0067 -0.55%
2024-11-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2179 1.2179 -0.0094 -0.77%
2024-11-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2179 1.2179 1.2303 1.2303 -0.0124 -1.01%
2024-11-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2288 1.2288 0.0015 0.12%
2024-11-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2288 1.2288 1.2339 1.2339 -0.0051 -0.41%
2024-11-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2339 1.2339 1.2270 1.2270 0.0069 0.56%
2024-11-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2304 1.2304 -0.0034 -0.28%
2024-11-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2175 1.2175 0.0129 1.06%
2024-11-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2201 1.2201 -0.0026 -0.21%
2024-11-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2081 1.2081 0.0120 0.99%
2024-11-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2081 1.2081 1.2006 1.2006 0.0075 0.62%
2024-11-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2021 1.2021 -0.0015 -0.12%
2024-10-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2021 1.2021 1.2029 1.2029 -0.0008 -0.07%
2024-10-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2069 1.2069 -0.0040 -0.33%
2024-10-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2142 1.2142 -0.0073 -0.60%
2024-10-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2110 1.2110 0.0032 0.26%
2024-10-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2110 1.2110 1.2052 1.2052 0.0058 0.48%
2024-10-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2117 1.2117 -0.0065 -0.54%
2024-10-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2099 1.2099 0.0018 0.15%
2024-10-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2099 1.2099 1.2060 1.2060 0.0039 0.32%
2024-10-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2037 1.2037 0.0023 0.19%
2024-10-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2037 1.2037 1.1844 1.1844 0.0193 1.63%
2024-10-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1890 1.1890 -0.0046 -0.39%
2024-10-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1908 1.1908 -0.0018 -0.15%
2024-10-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1908 1.1908 1.2036 1.2036 -0.0128 -1.06%
2024-10-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2036 1.2036 1.1914 1.1914 0.0122 1.02%
2024-10-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1914 1.1914 1.2080 1.2080 -0.0166 -1.37%
2024-10-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2027 1.2027 0.0053 0.44%
2024-10-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2027 1.2027 1.2467 1.2467 -0.0440 -3.53%
2024-10-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2156 1.2156 0.0311 2.56%
2024-09-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2156 1.2156 1.1714 1.1714 0.0442 3.77%
2024-09-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1491 1.1491 0.0223 1.94%
2024-09-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1287 1.1287 0.0204 1.81%
2024-09-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1247 1.1247 0.0040 0.36%
2024-09-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1062 1.1062 0.0185 1.67%
2024-09-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1079 1.1079 -0.0014 -0.13%
2024-09-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1031 1.1031 0.0048 0.44%
2024-09-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1017 1.1017 0.0014 0.13%
2024-09-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1044 1.1044 -0.0027 -0.24%
2024-09-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1071 1.1071 -0.0027 -0.24%
2024-09-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2024-09-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1070 1.1070 -0.0006 -0.05%
2024-09-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1070 1.1070 1.1123 1.1123 -0.0053 -0.48%
2024-09-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1181 1.1181 -0.0058 -0.52%
2024-09-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1155 1.1155 0.0026 0.23%
2024-09-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1170 1.1170 -0.0015 -0.13%
2024-09-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34%
2024-09-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1215 1.1215 -0.0083 -0.74%
2024-08-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1215 1.1215 1.1127 1.1127 0.0088 0.79%
2024-08-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1085 1.1085 0.0042 0.38%
2024-08-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2024-08-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1130 1.1130 -0.0036 -0.32%
2024-08-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1119 1.1119 0.0011 0.10%
2024-08-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2024-08-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1133 1.1133 -0.0024 -0.22%
2024-08-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1145 1.1145 -0.0012 -0.11%
2024-08-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1218 1.1218 -0.0073 -0.65%
2024-08-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1204 1.1204 0.0014 0.12%
2024-08-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1231 1.1231 -0.0027 -0.24%
2024-08-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2024-08-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1280 1.1280 -0.0051 -0.45%
2024-08-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1273 1.1273 0.0007 0.06%
2024-08-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1294 1.1294 -0.0021 -0.19%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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