易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

今天最新净值 1.2097 0.0005 0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2097
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询

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近一年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率11.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2097	1.2097	0.0094	0.78%
2025-02-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2092	1.2092	0.0005	0.04%
2025-01-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2113	1.2113	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2056	1.2056	0.0057	0.47%
2025-01-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-01-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2065	1.2065	0.0023	0.19%
2025-01-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1975	1.1975	-0.0074	-0.62%
2025-01-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1983	1.1983	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1950	1.1950	0.0033	0.28%

2025-01-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1963	1.1963	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2020	1.2020	-0.0057	-0.47%
2025-01-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2142	1.2142	-0.0122	-1.00%
2024-12-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2220	1.2220	-0.0078	-0.64%
2024-12-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2209	1.2209	0.0011	0.09%
2024-12-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2209	1.2209	0.0000	0.00%
2024-12-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2146	1.2146	0.0065	0.54%
2024-12-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2189	1.2189	-0.0043	-0.35%
2024-12-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2181	1.2181	0.0008	0.07%
2024-12-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2174	1.2174	0.0007	0.06%
2024-12-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2150	1.2150	0.0024	0.20%
2024-12-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2180	1.2180	-0.0030	-0.25%
2024-12-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2245	1.2245	-0.0065	-0.53%
2024-12-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2346	1.2346	-0.0101	-0.82%
2024-12-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2279	1.2279	0.0067	0.55%

2024-12-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2243	1.2243	0.0036	0.29%
2024-12-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2188	1.2188	0.0055	0.45%
2024-12-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2190	1.2190	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2115	1.2115	0.0075	0.62%
2024-12-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2024-12-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2161	1.2161	-0.0049	-0.40%
2024-12-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2162	1.2162	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2093	1.2093	0.0069	0.57%
2024-11-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2012	1.2012	0.0081	0.67%
2024-11-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2051	1.2051	-0.0039	-0.32%
2024-11-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2051	1.2051	1.1944	1.1944	0.0107	0.90%
2024-11-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1958	1.1958	-0.0014	-0.12%
2024-11-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1968	1.1968	-0.0010	-0.08%
2024-11-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2132	1.2132	-0.0164	-1.35%
2024-11-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2135	1.2135	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2092	1.2092	0.0043	0.36%
2024-11-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2018	1.2018	0.0074	0.62%
2024-11-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2085	1.2085	-0.0067	-0.55%
2024-11-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2179	1.2179	-0.0094	-0.77%
2024-11-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2303	1.2303	-0.0124	-1.01%
2024-11-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2288	1.2288	0.0015	0.12%
2024-11-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2339	1.2339	-0.0051	-0.41%
2024-11-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2270	1.2270	0.0069	0.56%
2024-11-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2304	1.2304	-0.0034	-0.28%
2024-11-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2175	1.2175	0.0129	1.06%
2024-11-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2201	1.2201	-0.0026	-0.21%
2024-11-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2081	1.2081	0.0120	0.99%
2024-11-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2006	1.2006	0.0075	0.62%
2024-11-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2021	1.2021	-0.0015	-0.12%
2024-10-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2029	1.2029	-0.0008	-0.07%
2024-10-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2069	1.2069	-0.0040	-0.33%
2024-10-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2142	1.2142	-0.0073	-0.60%
2024-10-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2110	1.2110	0.0032	0.26%
2024-10-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2052	1.2052	0.0058	0.48%
2024-10-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2117	1.2117	-0.0065	-0.54%
2024-10-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2099	1.2099	0.0018	0.15%
2024-10-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2060	1.2060	0.0039	0.32%
2024-10-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2037	1.2037	0.0023	0.19%
2024-10-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2037	1.2037	1.1844	1.1844	0.0193	1.63%
2024-10-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1890	1.1890	-0.0046	-0.39%
2024-10-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1908	1.1908	-0.0018	-0.15%
2024-10-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2036	1.2036	-0.0128	-1.06%
2024-10-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1914	1.1914	0.0122	1.02%
2024-10-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1914	1.1914	1.2080	1.2080	-0.0166	-1.37%
2024-10-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2027	1.2027	0.0053	0.44%
2024-10-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2467	1.2467	-0.0440	-3.53%
2024-10-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2156	1.2156	0.0311	2.56%
2024-09-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2156	1.2156	1.1714	1.1714	0.0442	3.77%
2024-09-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1491	1.1491	0.0223	1.94%
2024-09-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1287	1.1287	0.0204	1.81%
2024-09-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1247	1.1247	0.0040	0.36%
2024-09-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1062	1.1062	0.0185	1.67%
2024-09-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1079	1.1079	-0.0014	-0.13%
2024-09-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1031	1.1031	0.0048	0.44%
2024-09-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1017	1.1017	0.0014	0.13%
2024-09-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1044	1.1044	-0.0027	-0.24%
2024-09-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1071	1.1071	-0.0027	-0.24%
2024-09-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2024-09-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1070	1.1070	-0.0006	-0.05%
2024-09-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1123	1.1123	-0.0053	-0.48%
2024-09-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1181	1.1181	-0.0058	-0.52%
2024-09-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1155	1.1155	0.0026	0.23%
2024-09-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1170	1.1170	-0.0015	-0.13%
2024-09-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1132	1.1132	0.0038	0.34%
2024-09-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1215	1.1215	-0.0083	-0.74%
2024-08-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1127	1.1127	0.0088	0.79%
2024-08-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1085	1.1085	0.0042	0.38%
2024-08-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1094	1.1094	-0.0009	-0.08%
2024-08-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1130	1.1130	-0.0036	-0.32%
2024-08-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1119	1.1119	0.0011	0.10%
2024-08-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1109	1.1109	0.0010	0.09%
2024-08-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1133	1.1133	-0.0024	-0.22%
2024-08-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1145	1.1145	-0.0012	-0.11%
2024-08-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1218	1.1218	-0.0073	-0.65%
2024-08-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1204	1.1204	0.0014	0.12%
2024-08-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1231	1.1231	-0.0027	-0.24%
2024-08-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2024-08-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1280	1.1280	-0.0051	-0.45%
2024-08-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1273	1.1273	0.0007	0.06%
2024-08-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1294	1.1294	-0.0021	-0.19%
2024-08-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1319	1.1319	-0.0025	-0.22%
2024-08-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1314	1.1314	0.0005	0.04%
2024-08-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1302	1.1302	0.0012	0.11%
2024-08-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1278	1.1278	0.0024	0.21%
2024-08-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1358	1.1358	-0.0080	-0.70%
2024-08-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1406	1.1406	-0.0048	-0.42%
2024-08-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1441	1.1441	-0.0035	-0.31%
2024-07-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1280	1.1280	0.0161	1.43%
2024-07-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1354	1.1354	-0.0034	-0.30%
2024-07-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1286	1.1286	0.0068	0.60%
2024-07-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1312	1.1312	-0.0026	-0.23%
2024-07-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1382	1.1382	-0.0070	-0.62%
2024-07-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1521	1.1521	-0.0139	-1.21%
2024-07-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1549	1.1549	-0.0028	-0.24%
2024-07-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1542	1.1542	0.0007	0.06%
2024-07-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1517	1.1517	0.0025	0.22%
2024-07-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1548	1.1548	-0.0031	-0.27%
2024-07-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1546	1.1546	0.0002	0.02%
2024-07-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1581	1.1581	-0.0035	-0.30%
2024-07-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1578	1.1578	0.0003	0.03%
2024-07-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1490	1.1490	0.0088	0.77%
2024-07-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1512	1.1512	-0.0022	-0.19%
2024-07-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1447	1.1447	0.0065	0.57%
2024-07-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1527	1.1527	-0.0080	-0.69%
2024-07-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1508	1.1508	0.0019	0.17%
2024-07-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1556	1.1556	-0.0048	-0.42%
2024-07-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1593	1.1593	-0.0037	-0.32%
2024-07-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1636	1.1636	-0.0043	-0.37%
2024-07-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1600	1.1600	0.0036	0.31%
2024-06-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%
2024-06-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1646	1.1646	-0.0070	-0.60%
2024-06-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1576	1.1576	0.0070	0.60%
2024-06-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1573	1.1573	0.0003	0.03%
2024-06-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1664	1.1664	-0.0091	-0.78%
2024-06-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1683	1.1683	-0.0019	-0.16%
2024-06-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1741	1.1741	-0.0058	-0.49%
2024-06-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1776	1.1776	-0.0035	-0.30%
2024-06-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1764	1.1764	0.0012	0.10%
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2024-06-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1769	1.1769	0.0013	0.11%
2024-06-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1802	1.1802	-0.0033	-0.28%
2024-06-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1789	1.1789	0.0013	0.11%
2024-06-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1807	1.1807	-0.0018	-0.15%
2024-06-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1823	1.1823	-0.0016	-0.14%
2024-06-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1840	1.1840	-0.0017	-0.14%
2024-06-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1887	1.1887	-0.0047	-0.40%
2024-06-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1834	1.1834	0.0053	0.45%
2024-06-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1848	1.1848	-0.0014	-0.12%
2024-05-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1862	1.1862	-0.0014	-0.12%
2024-05-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1885	1.1885	-0.0023	-0.19%
2024-05-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1888	1.1888	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1932	1.1932	-0.0044	-0.37%
2024-05-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1873	1.1873	0.0059	0.50%
2024-05-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1921	1.1921	-0.0048	-0.40%
2024-05-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1990	1.1990	-0.0069	-0.58%
2024-05-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2001	1.2001	-0.0011	-0.09%
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2024-05-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2002	1.2002	0.0029	0.24%
2024-05-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1964	1.1964	0.0038	0.32%
2024-05-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1958	1.1958	0.0006	0.05%
2024-05-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1994	1.1994	-0.0036	-0.30%
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2024-05-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1970	1.1970	-0.0047	-0.39%
2024-05-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1956	1.1956	0.0014	0.12%
2024-05-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1827	1.1827	0.0129	1.09%
2024-04-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1817	1.1817	0.0010	0.08%
2024-04-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1761	1.1761	0.0056	0.48%
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2024-04-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1676	1.1676	0.0011	0.09%
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2024-04-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1574	1.1574	0.0104	0.90%
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2024-04-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1622	1.1622	0.0051	0.44%
2024-04-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1631	1.1631	-0.0009	-0.08%
2024-04-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1616	1.1616	0.0015	0.13%
2024-04-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1650	1.1650	-0.0034	-0.29%
2024-04-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1626	1.1626	0.0024	0.21%
2024-04-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1683	1.1683	-0.0057	-0.49%
2024-04-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1683	1.1683	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%