易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

今天最新净值 1.2097 0.0005 0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2097
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2097	1.2097	0.0094	0.78%
2025-02-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2092	1.2092	0.0005	0.04%
2025-01-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2113	1.2113	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2056	1.2056	0.0057	0.47%
2025-01-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-01-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2065	1.2065	0.0023	0.19%
2025-01-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1975	1.1975	-0.0074	-0.62%
2025-01-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1983	1.1983	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1950	1.1950	0.0033	0.28%

2025-01-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1963	1.1963	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2020	1.2020	-0.0057	-0.47%
2025-01-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2142	1.2142	-0.0122	-1.00%
2024-12-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2220	1.2220	-0.0078	-0.64%
2024-12-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2209	1.2209	0.0011	0.09%
2024-12-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2209	1.2209	0.0000	0.00%
2024-12-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2146	1.2146	0.0065	0.54%
2024-12-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2189	1.2189	-0.0043	-0.35%
2024-12-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2181	1.2181	0.0008	0.07%
2024-12-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2174	1.2174	0.0007	0.06%
2024-12-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2150	1.2150	0.0024	0.20%
2024-12-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2180	1.2180	-0.0030	-0.25%
2024-12-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2245	1.2245	-0.0065	-0.53%
2024-12-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2346	1.2346	-0.0101	-0.82%
2024-12-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2279	1.2279	0.0067	0.55%

2024-12-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2243	1.2243	0.0036	0.29%
2024-12-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2188	1.2188	0.0055	0.45%
2024-12-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2190	1.2190	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2115	1.2115	0.0075	0.62%
2024-12-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2024-12-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2161	1.2161	-0.0049	-0.40%
2024-12-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2162	1.2162	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2093	1.2093	0.0069	0.57%
2024-11-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2012	1.2012	0.0081	0.67%
2024-11-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2051	1.2051	-0.0039	-0.32%
2024-11-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2051	1.2051	1.1944	1.1944	0.0107	0.90%
2024-11-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1958	1.1958	-0.0014	-0.12%
2024-11-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1968	1.1968	-0.0010	-0.08%
2024-11-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2132	1.2132	-0.0164	-1.35%
2024-11-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2135	1.2135	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2092	1.2092	0.0043	0.36%
2024-11-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2018	1.2018	0.0074	0.62%
2024-11-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2085	1.2085	-0.0067	-0.55%
2024-11-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2179	1.2179	-0.0094	-0.77%
2024-11-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2303	1.2303	-0.0124	-1.01%
2024-11-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2288	1.2288	0.0015	0.12%
2024-11-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2339	1.2339	-0.0051	-0.41%
2024-11-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2270	1.2270	0.0069	0.56%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%