易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)
今天最新净值
1.2097
0.0005 0.0400%
2025-02-06
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1333亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：汪玲 张振琪
今年以来易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询
今年以来,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-01-23 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0033 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-06 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0122 |
-1.00% |
