南方吉元短债C基金净值查询(006518)
今天最新净值
1.0501
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1241
- 成立日期：2018-11-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.4691亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄斌斌 郑少波
近一月,南方吉元短债C(006518)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0500 |
1.1240 |
1.0501 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0501 |
1.1241 |
1.0499 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0499 |
1.1239 |
1.0497 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0497 |
1.1237 |
1.0494 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0494 |
1.1234 |
1.0489 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0492 |
1.1232 |
1.0491 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0497 |
1.1237 |
1.0498 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006518 |
南方吉元短债C |
1.0498 |
1.1238 |
1.0501 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
