前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

今天最新净值 1.2593 -0.0010 -0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2593
成立日期：2018-11-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一年前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率10.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2593	1.2593	1.2603	1.2603	-0.0010	-0.08%
2025-01-24	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2603	1.2603	1.2500	1.2500	0.0103	0.82%
2025-01-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2372	1.2372	1.2233	1.2233	0.0139	1.14%
2025-01-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2233	1.2233	1.2155	1.2155	0.0078	0.64%
2025-01-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2155	1.2155	1.2257	1.2257	-0.0102	-0.83%
2025-01-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2257	1.2257	1.2351	1.2351	-0.0094	-0.76%
2024-12-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2351	1.2351	1.2513	1.2513	-0.0162	-1.29%
2024-12-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2513	1.2513	1.2463	1.2463	0.0050	0.40%
2024-12-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2463	1.2463	1.2728	1.2728	-0.0265	-2.08%
2024-12-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2728	1.2728	1.2472	1.2472	0.0256	2.05%

2024-12-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2472	1.2472	1.2323	1.2323	0.0149	1.21%
2024-11-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2323	1.2323	1.2564	1.2564	-0.0241	-1.92%
2024-11-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2564	1.2564	1.2385	1.2385	0.0179	1.45%
2024-11-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2385	1.2385	1.2539	1.2539	-0.0154	-1.23%
2024-11-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2539	1.2539	1.2684	1.2684	-0.0145	-1.14%
2024-11-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2684	1.2684	1.2670	1.2670	0.0014	0.11%
2024-11-08	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2670	1.2670	1.2677	1.2677	-0.0007	-0.06%
2024-11-07	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2677	1.2677	1.2745	1.2745	-0.0068	-0.53%
2024-11-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2745	1.2745	1.2752	1.2752	-0.0007	-0.05%
2024-11-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2752	1.2752	1.2717	1.2717	0.0035	0.28%
2024-11-04	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2717	1.2717	1.2733	1.2733	-0.0016	-0.13%
2024-11-01	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2733	1.2733	1.2679	1.2679	0.0054	0.43%
2024-10-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2679	1.2679	1.2702	1.2702	-0.0023	-0.18%
2024-10-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2702	1.2702	1.2695	1.2695	0.0007	0.06%
2024-10-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2695	1.2695	1.2700	1.2700	-0.0005	-0.04%

2024-10-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2700	1.2700	1.2685	1.2685	0.0015	0.12%
2024-10-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2685	1.2685	1.2680	1.2680	0.0005	0.04%
2024-10-24	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2680	1.2680	1.2733	1.2733	-0.0053	-0.42%
2024-10-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2733	1.2733	1.2720	1.2720	0.0013	0.10%
2024-10-22	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2720	1.2720	1.2709	1.2709	0.0011	0.09%
2024-10-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2709	1.2709	1.2634	1.2634	0.0075	0.59%
2024-10-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2634	1.2634	1.2562	1.2562	0.0072	0.57%
2024-10-17	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2562	1.2562	1.2581	1.2581	-0.0019	-0.15%
2024-10-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2581	1.2581	1.2510	1.2510	0.0071	0.57%
2024-10-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2510	1.2510	1.2579	1.2579	-0.0069	-0.55%
2024-10-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2579	1.2579	1.2470	1.2470	0.0109	0.87%
2024-10-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2470	1.2470	1.2504	1.2504	-0.0034	-0.27%
2024-10-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2504	1.2504	1.2415	1.2415	0.0089	0.72%
2024-09-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2415	1.2415	1.2382	1.2382	0.0033	0.27%
2024-09-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2382	1.2382	1.2000	1.2000	0.0382	3.18%
2024-09-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2000	1.2000	1.1836	1.1836	0.0164	1.39%
2024-09-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.1836	1.1836	1.1892	1.1892	-0.0056	-0.47%
2024-09-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.1892	1.1892	1.1930	1.1930	-0.0038	-0.32%
2024-08-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.1930	1.1930	1.1920	1.1920	0.0010	0.08%
2024-08-22	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.1920	1.1920	1.1904	1.1904	0.0016	0.13%
2024-08-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.1904	1.1904	1.1852	1.1852	0.0052	0.44%
2024-08-01	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2180	1.2180	1.1922	1.1922	0.0258	2.16%
2024-07-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2283	1.2283	1.2239	1.2239	0.0044	0.36%
2024-07-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2239	1.2239	1.2274	1.2274	-0.0035	-0.29%
2024-07-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2274	1.2274	1.2257	1.2257	0.0017	0.14%
2024-07-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2257	1.2257	1.2196	1.2196	0.0061	0.50%
2024-07-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2196	1.2196	1.2203	1.2203	-0.0007	-0.06%
2024-07-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2203	1.2203	1.2175	1.2175	0.0028	0.23%
2024-07-08	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2175	1.2175	1.2226	1.2226	-0.0051	-0.42%
2024-07-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2226	1.2226	1.2155	1.2155	0.0071	0.58%
2024-07-04	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2155	1.2155	1.2168	1.2168	-0.0013	-0.11%
2024-07-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2168	1.2168	1.2206	1.2206	-0.0038	-0.31%
2024-07-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2206	1.2206	1.2267	1.2267	-0.0061	-0.50%
2024-07-01	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2267	1.2267	1.2220	1.2220	0.0047	0.38%
2024-06-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2220	1.2220	1.2221	1.2221	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2126	1.2126	1.2352	1.2352	-0.0226	-1.83%
2024-06-20	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2352	1.2352	1.2417	1.2417	-0.0065	-0.52%
2024-06-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2417	1.2417	1.2415	1.2415	0.0002	0.02%
2024-06-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2578	1.2578	1.2504	1.2504	0.0074	0.59%
2024-05-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2504	1.2504	1.2536	1.2536	-0.0032	-0.26%
2024-05-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2536	1.2536	1.2570	1.2570	-0.0034	-0.27%
2024-05-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2570	1.2570	1.2482	1.2482	0.0088	0.71%
2024-05-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2482	1.2482	1.2369	1.2369	0.0113	0.91%
2024-04-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2369	1.2369	1.2316	1.2316	0.0053	0.43%
2024-04-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2525	1.2525	1.2338	1.2338	0.0187	1.52%
2024-04-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2338	1.2338	1.2256	1.2256	0.0082	0.67%
2024-04-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2256	1.2256	1.2160	1.2160	0.0096	0.79%
2024-04-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2160	1.2160	1.2034	1.2034	0.0126	1.05%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%